CINCINNATI--(BUSINESS WIRE)--Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) annonce aujourd'hui les résultats de son deuxième trimestre de l'exercice 2025 clos le 30 novembre 2024. Les revenus du deuxième trimestre de l’exercice 2025 s’élèvent à 2,56 milliards de dollars, contre 2,38 milliards de dollars au deuxième trimestre de l’exercice précédent, en hausse de 7,8 %. Le taux de croissance organique des revenus pour le deuxième trimestre de l'exercice 2025, qui tient compte des effets des acquisitions et des fluctuations des taux de change, s'établit à 7,1 %.
La marge brute pour le deuxième trimestre de l’exercice 2025 s’établit à 1,28 milliard de dollars, contre 1,14 milliard de dollars au deuxième trimestre de l’exercice précédent, soit une hausse de 11,8 %. La marge brute en pourcentage des revenus s'établit à 49,8 % au deuxième trimestre de l'exercice 2025, contre 48,0 % au deuxième trimestre de l'exercice précédent, soit une hausse de 180 points de base. Les dépenses énergétiques liées à l'essence, au gaz naturel et à l'électricité ont diminué de 20 points de base au deuxième trimestre de l'exercice 2025 par rapport au deuxième trimestre de l'exercice précédent.
Le résultat d'exploitation du deuxième trimestre de l'exercice 2025 a augmenté de 18,4 % pour s'établir à 591,4 millions de dollars, contre 499,7 millions de dollars au deuxième trimestre de l'exercice précédent. Le résultat d'exploitation en pourcentage des revenus s'établit à 23,1 % au deuxième trimestre de l'exercice 2025, contre 21,0 % au deuxième trimestre de l'exercice précédent.
Le bénéfice net s'élève à 448,5 millions de dollars pour le deuxième trimestre de l'exercice 2025, contre 374,6 millions de dollars au deuxième trimestre de l'exercice précédent, soit une hausse de 19,7 %. Le taux d'imposition effectif du deuxième trimestre de l'exercice 2025 est de 20,7 %, contre 20,9 % au deuxième trimestre de l'exercice précédent. Les taux d'imposition des deux trimestres ont été influencés par certains éléments distincts, principalement l'incidence de la comptabilité fiscale sur les rémunérations en actions. Au deuxième trimestre de l'exercice 2025, le bénéfice par action (BPA) dilué s'établit à 1,09 $, contre 0,90 $ au deuxième trimestre de l'exercice précédent, soit une hausse de 21,1 %. Le BPA dilué pour chaque période reflète l'impact du fractionnement quatre pour une de l'action ordinaire de Cintas le 11 septembre 2024.
Le 13 décembre 2024, Cintas a versé un dividende trimestriel total de 158,0 millions de dollars aux actionnaires, soit une augmentation de 14,9 % par rapport au montant versé en décembre dernier.
Todd M. Schneider, président et chef de la direction de Cintas, déclare : « Cintas a enregistré de solides résultats au deuxième trimestre, avec une croissance robuste des revenus et des bénéfices en glissement annuel, une excellente expansion de la marge et une forte génération de liquidités. Nos résultats reflètent l’exécution exceptionnelle de nos employés-partenaires et la proposition de valeur globale que nous offrons à nos clients pour répondre à leurs besoins en matière d’image, de sécurité, de propreté et de conformité. »
Et M. Schneider de conclure : « Nous mettons à jour nos prévisions de revenus annuels, passant d'une fourchette de 10,220 à 10,320 milliards de dollars à une fourchette de 10,255 à 10,320 milliards de dollars, et nous mettons à jour nos prévisions de BPA dilué d'une fourchette de 4,17 $ à 4,25 $ à une fourchette de 4,28 $ à 4,34 $. Nous sommes convaincus que la culture différenciée de Cintas, ses produits et services de qualité supérieure et ses meilleurs talents du secteur continuent de nous positionner pour générer une création de valeur significative au cours de l’exercice 2025 et au-delà. »
Veuillez garder à l'esprit que l'exercice 2025 comporte deux jours de travail de moins par rapport à l'exercice 2024. Le tableau suivant permet d'illustrer l'impact de deux journées de travail en moins :
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Prévision précédente Exercice 2025 |
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|
Prévision actualisée Exercice 2025 |
||||||||
(en millions) |
Exercice
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Bas de la fourchette |
Variation vs 2024 |
|
Haut de la fourchette |
Variation vs 2024 |
|
|
Bas de la fourchette |
Variation vs 2024 |
|
Haut de la fourchette |
Variation vs 2024 |
|
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|
|
|
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|
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A |
|
|
B |
E |
|
H |
I |
|
|
L |
M |
|
P |
Q |
Revenus totaux |
$9,596.6 |
|
|
$10,220.0 |
6.5% |
|
$10,320.0 |
7.5% |
|
|
$10,255.0 |
6.9% |
|
$10,320.0 |
7.5% |
|
|
|
|
|
E=(B-A)/A |
|
|
I=(H-A)/A |
|
|
|
M=(L-A)/A |
|
|
Q=(P-A)/A |
|
C |
|
|
D |
|
|
D |
|
|
|
D |
|
|
D |
|
Jours ouvrables dans la période |
262 |
|
|
260 |
|
|
260 |
|
|
|
260 |
|
|
260 |
|
|
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|
|
|
|
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A |
|
|
F |
G |
|
J |
K |
|
|
N |
O |
|
R |
S |
Revenus ajustés au nombre de jours ouvrables |
$9,596.6 |
|
|
$10,298.6 |
7.3% |
|
$10,399.4 |
8.4% |
|
|
$10,333.9 |
7.7% |
|
$10,399.4 |
8.4% |
|
|
|
|
F=(B/D)*C |
E=(F-A)/A |
|
F=(H/D)*C |
K=(J-A)/A |
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N=(L/D)*C |
O=(N-A)/A |
|
R=(P/D)*C |
S=(R-A)/A |
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Impact d'acquisition |
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(0.3)% |
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|
(0.3)% |
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(0.7)% |
|
|
(0.7)% |
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|
Variation organique des revenus |
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|
|
7.0% |
|
|
8.1% |
|
|
|
7.0% |
|
|
7.7% |
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Veuillez noter ce qui suit à propos de la perspective des revenus totaux :
- la prévision ne prend en compte aucune acquisition future
- la prévision assume un taux de change en devise constante.
- la prévision suppose qu'il n'y aura pas de perturbation ni de ralentissement économique important.
Pour l'exercice 2025, nous augmentons nos attentes en matière de BPA dilué d'une fourchette de 4,17 $ à 4,25 $ à une fourchette de 4,28 $ à 4,34 $.
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|
Prévision précédente Exercice 2025 |
|
|
Prévision actualisée Exercice 2025 |
||||||||
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Exercice 2024(1) |
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Bas de la fourchette |
Variation vs 2024 |
|
Haut de la fourchette |
Variation vs 2024 |
|
|
Bas de la fourchette |
Variation vs 2024 |
|
Haut de la fourchette |
Variation vs 2024 |
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|
BPA dilué |
$ 3.79 |
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$ 4.17 |
10.0% |
|
$ 4.25 |
12.1% |
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|
$ 4.28 |
12.9% |
|
$ 4.34 |
14.5% |
(1) |
Toutes les références faites aux actions ordinaires, aux montants d'actions ordinaires par action et aux actions de trésorerie dans ce tableau, dans les états financiers condensés consolidés et les informations applicables qui l'accompagnent, ont été ajustées rétroactivement pour refléter les effets du fractionnement des actions. |
Veuillez noter ce qui suit à propos de la perspective du BPA dilué :
- les intérêts nets pour l'exercice 2025 devraient s'élever à environ 101,0 millions de dollars, contre 95,0 millions de dollars pour l'exercice 2024, principalement en raison de la hausse de la dette à taux variable. Cela peut changer à la suite de rachats d'actions futurs ou d'activités d'acquisition.
- le taux d'imposition effectif pour l'exercice 2025 devrait être de 20,2 %.
- nos prévisions de BPA dilué ne comprennent pas de rachats d'actions futurs ni de perturbations économiques ou de ralentissement significatifs.
Cintas
Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises de tous types et de toutes tailles à être prêtes (Ready™ ) à ouvrir leurs portes avec confiance, chaque jour, en fournissant des produits et des services qui permettent à leurs clients de maintenir la propreté, la sécurité et la qualité de l’environnement de travail des employés. Grâce à des offres qui comprennent des uniformes, des petits tapis, des vadrouilles, des fournitures hygiéniques, des produits de premiers soins et de sécurité, des extincteurs et des tests, ainsi que des séances de formation en matière de sécurité, Cintas aide ses clients à être prêts pour leur journée de travail (Ready for the Workday®). Basé à Cincinnati, Cintas est une entreprise publique figurant au palmarès Fortune 500. Cintas est cotée au Nasdaq Global Select Market sous le mnémo CTAS et fait partie de l’indice Standard & Poor’s 500 et de l’indice Nasdaq-100.
Cintas tient aujourd'hui une webdiffusion en direct pour passer en revue les résultats du deuxième trimestre 2025 à 10h00, heure de l'Est. La webdiffusion sera disponible sur le site de Cintas à l'adresse www.Cintas.com. Un enregistrement de la webdiffusion sera disponible environ deux heures après la fin de l'événement en direct et sera disponible pendant deux semaines.
MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant nos plans d'affaires et nos attentes futurs, y compris les prévisions pour l'exercice 2025 de la société. Le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 comporte une règle refuge en cas de contentieux civil relatif aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’utilisation de termes tels que « estime », « anticipe », « prédit », « projette », « planifie », « s'attend à », « a l'intention de », « vise », « prévoit », « croit », « cherche à », « pourrait », « devrait », « peut », « fera », ou leur version négative, ainsi que de mots, termes et expressions semblables, ou par le contexte dans lequel ils sont utilisés. Ces énoncés sont basés sur les attentes actuelles de Cintas et ne sont valables qu’à la date où ils sont formulés. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Nous ne saurions garantir la réalisation d’un quelconque énoncé prospectif. Ces énoncés comportent un certain nombre de risques, d’incertitudes, d’hypothèses potentiellement erronées et d’autres facteurs susceptibles d’entraîner un écart entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans le présent communiqué de presse. Les facteurs susceptibles de provoquer une telle différence incluent, sans toutefois s'y limiter, la possibilité de coûts d'exploitation supérieurs aux prévisions, y compris les coûts de l'énergie et des carburants ; la baisse des volumes de vente ; la perte de clientèle en raison des tendances à l'externalisation ; les performances et les coûts d'intégration des acquisitions ; des contraintes sur la chaîne d'approvisionnement et des conditions macroéconomiques, y compris des pressions inflationnistes et une hausse des taux d'intérêt ; des changements dans les politiques commerciales mondiales, les tarifs douaniers et d'autres mesures susceptibles de restreindre le commerce international ; des fluctuations des coûts des matériaux et de la main-d’œuvre, y compris l’augmentation des coûts médicaux ; les coûts et l'impact potentiel des activités syndicales ; le non-respect des réglementations gouvernementales concernant la discrimination dans l’emploi, les salaires et avantages sociaux des employés, ainsi qu'en matière de santé et de sécurité des employés ; l'incidence sur l'exploitation des variations des taux de change, des droits de douane et d'autres risques politiques, économiques et réglementaires ; les incertitudes concernant les dépenses et responsabilités existantes ou nouvellement découvertes liées à la conformité et à l’assainissement de l’environnement ; notre capacité à concrétiser nos aspirations en matière d'opportunités, améliorations et efficiences ESG (environnement, social et gouvernance) ; le coût, les résultats et l’évaluation continue des contrôles internes pour l’établissement de rapports financiers ; les risques associés aux menaces de cybersécurité, y compris les perturbations causées par l'impossibilité d'accéder aux données des systèmes informatiques et aux mesures de cybersécurité ; le déclenchement ou l’issue de litiges, enquêtes ou autres procédures ; l’augmentation des coûts supposés d’approvisionnement ou de distribution des produits ; la perturbation des opérations suite à des événements catastrophiques ou exceptionnels, y compris les pandémies mondiales ; le montant et le calendrier des rachats de nos actions ordinaires, le cas échéant ; les modifications apportées aux lois internationales en matière fiscale et d'emploi ; et les réactions des concurrents en matière de prix et de service. Cintas ne s’engage nullement à publier des révisions de ces énoncés prospectifs ou à les actualiser, que ce soit suite à de nouvelles informations ou afin de refléter des événements, des circonstances ou tout autre développement imprévu survenant après la date de formulation de ces énoncés, sauf si la loi l'exige. Une liste et une description plus exhaustives de ces risques, incertitudes et d’autres sujets se trouvent dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos au 31 mai 2024 et dans nos rapports sur formulaires 10-Q et 8-K. Les risques et incertitudes décrits dans le présent communiqué ne sont pas les seuls auxquels nous sommes exposés. D'autres risques et incertitudes dont nous n'avons pas connaissance à ce jour, ou que nous ne considérons pas comme menaçants à l'heure actuelle, pourraient également nuire à nos activités.
Cintas Corporation États des résultats consolidés condensés (non vérifiés) (en milliers, sauf pour les données par action) |
||||||||||
|
Trimestre clos au |
|||||||||
|
30 novembre 2024 |
|
30 novembre 2023 |
|
Variation en % |
|||||
Revenus : |
|
|
|
|
|
|||||
Location d'uniformes et services aux établissements |
$ |
1,990,410 |
|
|
$ |
1,850,542 |
|
|
7.6 |
% |
Autres |
|
571,373 |
|
|
|
526,635 |
|
|
8.5 |
% |
Revenus totaux |
|
2,561,783 |
|
|
|
2,377,177 |
|
|
7.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|||||
Coûts et dépenses : |
|
|
|
|
|
|||||
Coût de location d’uniformes et services aux établissements |
|
1,014,052 |
|
|
|
974,231 |
|
|
4.1 |
% |
Autres coûts |
|
271,028 |
|
|
|
261,398 |
|
|
3.7 |
% |
Frais de vente et d’administration |
|
685,313 |
|
|
|
641,865 |
|
|
6.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|||||
Résultat d’exploitation |
|
591,390 |
|
|
|
499,683 |
|
|
18.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|||||
Intérêts créditeurs |
|
(962 |
) |
|
|
(769 |
) |
|
25.1 |
% |
Intérêts débiteurs |
|
26,665 |
|
|
|
26,590 |
|
|
0.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|||||
Bénéfice avant impôts |
|
565,687 |
|
|
|
473,862 |
|
|
19.4 |
% |
Impôts sur le revenu |
|
117,192 |
|
|
|
99,249 |
|
|
18.1 |
% |
Bénéfice net |
$ |
448,495 |
|
|
$ |
374,613 |
|
|
19.7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|||||
Bénéfice de base par action |
$ |
1.11 |
|
|
$ |
0.92 |
|
|
20.7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|||||
Bénéfice dilué par action |
$ |
1.09 |
|
|
$ |
0.90 |
|
|
21.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|||||
Nombre moyen pondéré de base d'actions ordinaires en circulation |
|
403,581 |
|
|
|
406,669 |
|
|
|
|
Nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires en circulation |
|
410,667 |
|
|
|
413,066 |
|
|
|
|
Cintas Corporation États des résultats consolidés condensés (non vérifiés) (en milliers, sauf pour les données par action) |
||||||||||
|
Six mois clos au |
|||||||||
|
30 novembre 2024 |
|
30 novembre 2023 |
|
Variation en % |
|||||
Revenus : |
|
|
|
|
|
|||||
Location d'uniformes et services aux établissements |
$ |
3,924,249 |
|
|
$ |
3,677,367 |
|
|
6.7 |
% |
Autres |
|
1,139,121 |
|
|
|
1,042,140 |
|
|
9.3 |
% |
Revenus totaux |
|
5,063,370 |
|
|
|
4,719,507 |
|
|
7.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|||||
Coûts et dépenses : |
|
|
|
|
|
|||||
Coût de location d’uniformes et services aux établissements |
|
1,995,215 |
|
|
|
1,921,814 |
|
|
3.8 |
% |
Autres coûts |
|
539,321 |
|
|
|
514,574 |
|
|
4.8 |
% |
Frais de vente et d’administration |
|
1,376,413 |
|
|
|
1,282,880 |
|
|
7.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|||||
Résultat d’exploitation |
|
1,152,421 |
|
|
|
1,000,239 |
|
|
15.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|||||
Intérêts créditeurs |
|
(2,212 |
) |
|
|
(1,191 |
) |
|
85.7 |
% |
Intérêts débiteurs |
|
52,284 |
|
|
|
51,134 |
|
|
2.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|||||
Bénéfice avant impôts |
|
1,102,349 |
|
|
|
950,296 |
|
|
16.0 |
% |
Impôts sur le revenu |
|
201,821 |
|
|
|
190,598 |
|
|
5.9 |
% |
Bénéfice net |
$ |
900,528 |
|
|
$ |
759,698 |
|
|
18.5 |
% |
|
|
|
|
|
|
|||||
Bénéfice de base par action |
$ |
2.22 |
|
|
$ |
1.86 |
|
|
19.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|||||
Bénéfice dilué par action |
$ |
2.19 |
|
|
$ |
1.83 |
|
|
19.7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|||||
Nombre moyen pondéré de base d'actions ordinaires en circulation |
|
403,489 |
|
|
|
407,125 |
|
|
|
|
Nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires en circulation |
|
410,613 |
|
|
|
413,673 |
|
|
|
|
DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES DE CINTAS CORPORATION
Résultats de marge brute et de marge bénéficiaire nette |
|||||||
|
Trimestre clos au |
|
Six mois clos au |
||||
|
30 novembre 2024 |
|
30 novembre 2023 |
|
30 novembre 2024 |
|
30 novembre 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Marge brute sur la location d’uniformes et les services aux établissements
|
49.1% |
|
47.4% |
|
49.2% |
|
47.7% |
Marge brute sur les autres activités |
52.6% |
|
50.4% |
|
52.7% |
|
50.6% |
Marge brute totale |
49.8% |
|
48.0% |
|
49.9% |
|
48.4% |
Marge bénéficiaire nette |
17.5% |
|
15.8% |
|
17.8% |
|
16.1% |
Rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR
Le présent communiqué de presse contient des mesures financières non-PCGR au sens des règles promulguées par la Commission américaine des valeurs mobilières (SEC). Pour compléter ses états financiers consolidés condensés, présentés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis, la société fournit ces mesures financières supplémentaires non conformes aux PCGR du flux de trésorerie disponible et de la croissance organique du chiffre d'affaires. La société estime que ces mesures financières non-PCGR permettent de mieux comprendre son rendement antérieur ainsi que ses perspectives de rendement futur. Un rapprochement de la différence entre ces mesures financières non-PCGR et les mesures financières les plus directement comparables calculées conformément aux PCGR est présenté dans les tableaux ci-dessous.
Calcul du flux de trésorerie disponible |
|||||||
|
Six mois clos au |
||||||
(en milliers) |
30 novembre 2024 |
|
30 novembre 2023 |
||||
|
|
|
|
||||
Encaisse nette générée par les activités |
$ |
908,136 |
|
|
$ |
729,631 |
|
Dépenses en capital |
|
(194,337 |
) |
|
|
(200,527 |
) |
Flux de trésorerie disponible |
$ |
713,799 |
|
|
$ |
529,104 |
|
La direction utilise le flux de trésorerie disponible pour évaluer le rendement financier de la société. La direction estime que le flux de trésorerie disponible est une donnée utile aux investisseurs, car il associe le flux de trésorerie d'exploitation de la société au capital utilisé pour assurer la continuité, l’amélioration et le développement de ses activités commerciales.
Calcul de la croissance organique des revenus |
||||||||||||
|
Trimestre clos au |
|
|
Six mois clos au |
||||||||
|
30 novembre 2024 |
|
30 novembre 2023 |
|
Variation en % |
|
|
30 novembre 2024 |
|
30 novembre 2023 |
|
Variation en % |
|
A |
|
B |
|
G |
|
|
I |
|
J |
|
O |
Revenus |
$2,561,783 |
|
$2,377,177 |
|
7.8% |
|
|
$5,063,370 |
|
$4,719,507 |
|
7.3% |
|
|
|
|
|
G=(A-B)/B |
|
|
|
|
|
|
O=(I-J)/J |
|
C |
|
D |
|
|
|
|
K |
|
L |
|
|
Jours ouvrables durant la période
|
65 |
|
65 |
|
|
|
|
130 |
|
131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E |
|
F |
|
H |
|
|
M |
|
N |
|
P |
Croissance des revenus corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables
|
$2,561,783 |
|
$2,377,177 |
|
7.8% |
|
|
$5,102,319 |
|
$4,719,507 |
|
8.1% |
|
E=(A/C)*D |
|
F=(B/D)*D |
|
H=(E-F)/F |
|
|
M=(I/K)*L |
|
N=(J/L)*L |
|
P=(M-N)/N |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impact des acquisitions et des taux de change des devises, montants nets
|
|
|
|
(0.7)% |
|
|
|
|
|
|
(0.5)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Croissance organique des revenus |
|
|
|
7.1% |
|
|
|
|
|
|
7.6% |
|
La direction estime que la croissance organique des revenus est une donnée utile aux investisseurs, car elle reflète la performance des revenus par rapport à une période antérieure avec le même nombre de jours générant des revenus et exclut l’impact des acquisitions et des variations des taux de change.
DONNÉES SECTORIELLES SUPPLÉMENTAIRES
(en milliers) |
Location d'uniformes et services aux établissements |
|
Premiers soins et services de sécurité |
|
Toutes les autres activités |
|
Total |
||||
Pour le trimestre clos le 30 novembre 2024 |
|
|
|
|
|
|
|||||
Revenus |
$ |
1,990,410 |
|
$ |
299,367 |
|
$ |
272,006 |
|
$ |
2,561,783 |
Marge brute |
$ |
976,358 |
|
$ |
171,485 |
|
$ |
128,860 |
|
$ |
1,276,703 |
Frais de vente et d’administration |
$ |
503,999 |
|
$ |
96,262 |
|
$ |
85,052 |
|
$ |
685,313 |
Résultat d'exploitation |
$ |
472,359 |
|
$ |
75,223 |
|
$ |
43,808 |
|
$ |
591,390 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Trimestre clos au 30 novembre 2023 |
|
|
|
|
|
|
|||||
Revenus |
$ |
1,850,542 |
|
$ |
266,401 |
|
$ |
260,234 |
|
$ |
2,377,177 |
Marge brute |
$ |
876,311 |
|
$ |
145,316 |
|
$ |
119,921 |
|
$ |
1,141,548 |
Frais de vente et d’administration |
$ |
476,700 |
|
$ |
86,785 |
|
$ |
78,380 |
|
$ |
641,865 |
Résultat d'exploitation |
$ |
399,611 |
|
$ |
58,531 |
|
$ |
41,541 |
|
$ |
499,683 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Pour les six mois clos au 30 novembre 2024 |
|
|
|
|
|
|
|||||
Revenus |
$ |
3,924,249 |
|
$ |
591,934 |
|
$ |
547,187 |
|
$ |
5,063,370 |
Marge brute |
$ |
1,929,034 |
|
$ |
340,288 |
|
$ |
259,512 |
|
$ |
2,528,834 |
Frais de vente et d’administration |
$ |
1,010,237 |
|
$ |
193,777 |
|
$ |
172,399 |
|
$ |
1,376,413 |
Résultat d'exploitation |
$ |
918,797 |
|
$ |
146,511 |
|
$ |
87,113 |
|
$ |
1,152,421 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Pour les six mois clos au 30 novembre 2023 |
|
|
|
|
|
|
|||||
Revenus |
$ |
3,677,367 |
|
$ |
527,094 |
|
$ |
515,046 |
|
$ |
4,719,507 |
Marge brute |
$ |
1,755,553 |
|
$ |
291,092 |
|
$ |
236,474 |
|
$ |
2,283,119 |
Frais de vente et d’administration |
$ |
949,414 |
|
$ |
172,980 |
|
$ |
160,486 |
|
$ |
1,282,880 |
Résultat d'exploitation |
$ |
806,139 |
|
$ |
118,112 |
|
$ |
75,988 |
|
$ |
1,000,239 |
Cintas Corporation Bilans consolidés condensés (en milliers) |
|||||||
|
30 novembre 2024 |
|
31 mai
|
||||
|
(non vérifiés) |
|
|
||||
ACTIF |
|
|
|
||||
Actif à court terme : |
|
|
|
||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
$ |
122,395 |
|
|
$ |
342,015 |
|
Comptes débiteurs nets |
|
1,370,493 |
|
|
|
1,244,182 |
|
Stocks nets |
|
394,605 |
|
|
|
410,201 |
|
Uniformes et autres articles de location en service |
|
1,094,039 |
|
|
|
1,040,144 |
|
Impôts exigibles |
|
10,920 |
|
|
|
— |
|
Charges payées d'avance et autres actifs à court terme |
|
177,939 |
|
|
|
148,665 |
|
Total de l'actif à court terme |
|
3,170,391 |
|
|
|
3,185,207 |
|
|
|
|
|
||||
Immobilisations corporelles nettes |
|
1,590,688 |
|
|
|
1,534,168 |
|
|
|
|
|
||||
Investissements |
|
340,134 |
|
|
|
302,212 |
|
Écarts d'acquisition |
|
3,323,043 |
|
|
|
3,212,424 |
|
Contrats de service, nets |
|
323,504 |
|
|
|
321,902 |
|
Actifs liés aux droits d’utilisation des contrats de location d’exploitation, nets |
|
184,159 |
|
|
|
187,953 |
|
Autres actifs nets |
|
434,610 |
|
|
|
424,951 |
|
|
$ |
9,366,529 |
|
|
$ |
9,168,817 |
|
|
|
|
|
||||
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES |
|
|
|
||||
Passif à court terme : |
|
|
|
||||
Comptes créditeurs |
$ |
418,259 |
|
|
$ |
339,166 |
|
Rémunération à payer et engagements connexes |
|
157,793 |
|
|
|
214,130 |
|
Charges à payer |
|
753,986 |
|
|
|
761,283 |
|
Impôts exigibles |
|
— |
|
|
|
18,618 |
|
Passif de location-exploitation, à court terme |
|
46,921 |
|
|
|
45,727 |
|
Dette exigible à un an |
|
630,808 |
|
|
|
449,595 |
|
Total du passif à court terme |
|
2,007,767 |
|
|
|
1,828,519 |
|
|
|
|
|
||||
Passif à long terme : |
|
|
|
||||
Dette exigible à plus d’un an |
|
2,026,963 |
|
|
|
2,025,934 |
|
Impôts sur le revenu différés |
|
476,929 |
|
|
|
475,512 |
|
Passif de location-exploitation |
|
141,973 |
|
|
|
146,824 |
|
Charges à payer |
|
419,791 |
|
|
|
375,656 |
|
Total du passif à long terme |
|
3,065,656 |
|
|
|
3,023,926 |
|
|
|
|
|
||||
Capitaux propres : |
|
|
|
||||
Actions privilégiées, sans valeur nominale : |
|||||||
100 actions autorisées, aucune en circulation |
|
— |
|
|
|
— |
|
Actions ordinaires, sans valeur nominale, et capital versé : |
|||||||
1 700 000 actions autorisées Exercice 2025 : 775 764 actions émises et 403 496 en circulation Exercice 2024 : 773 097 actions émises et 405 008 en circulation |
|
2,474,313 |
|
|
|
2,305,301 |
|
Bénéfices non répartis |
|
11,202,524 |
|
|
|
10,617,955 |
|
Actions de trésorerie : |
|||||||
Exercice 2025 : 372 268 actions Exercice 2024 : 368 089 actions |
|
(9,452,256 |
) |
|
|
(8,698,085 |
) |
Cumul des autres éléments du résultat étendu |
|
68,525 |
|
|
|
91,201 |
|
Total des capitaux propres |
|
4,293,106 |
|
|
|
4,316,372 |
|
|
$ |
9,366,529 |
|
|
$ |
9,168,817 |
|
Cintas Corporation États consolidés condensés des flux de trésorerie (non vérifiés) (en milliers) |
|||||||
|
Six mois clos au |
||||||
|
30 novembre 2024 |
|
30 novembre 2023 |
||||
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation : |
|
|
|
||||
Bénéfice net |
$ |
900,528 |
|
|
$ |
759,698 |
|
|
|
|
|
||||
Ajustements pour rapprocher les revenus nets de la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation : |
|
|
|
||||
Amortissement |
|
149,340 |
|
|
|
136,803 |
|
Amortissement des actifs incorporels et coûts contractuels capitalisés |
|
95,907 |
|
|
|
79,235 |
|
Rémunération en actions |
|
65,784 |
|
|
|
53,182 |
|
Gain sur la vente de biens et de matériel |
|
(4,295 |
) |
|
|
— |
|
Impôts différés |
|
3,753 |
|
|
|
(7,105 |
) |
Variation des actifs et des passifs courants, nette des acquisitions d’entreprises : |
|
|
|
||||
Comptes débiteurs nets |
|
(129,053 |
) |
|
|
(120,881 |
) |
Stocks nets |
|
18,751 |
|
|
|
32,093 |
|
Uniformes et autres articles de location en service |
|
(53,665 |
) |
|
|
(21,649 |
) |
Charges payées d’avance, autres actifs à court terme et coûts contractuels capitalisés |
|
(110,105 |
) |
|
|
(80,056 |
) |
Comptes créditeurs |
|
80,292 |
|
|
|
14,981 |
|
Rémunération à payer et obligations connexes |
|
(53,759 |
) |
|
|
(86,725 |
) |
Charges à payer et autres |
|
(25,770 |
) |
|
|
(30,453 |
) |
Impôts exigibles |
|
(29,572 |
) |
|
|
508 |
|
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
|
908,136 |
|
|
|
729,631 |
|
|
|
|
|
||||
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement : |
|
|
|
||||
Dépenses en capital |
|
(194,337 |
) |
|
|
(200,527 |
) |
Achats d'investissements |
|
(7,092 |
) |
|
|
(7,475 |
) |
Produit de la vente de biens et de matériel |
|
5,908 |
|
|
|
— |
|
Acquisitions d'entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise |
|
(154,884 |
) |
|
|
(73,997 |
) |
Autres, montants nets |
|
1,402 |
|
|
|
(196 |
) |
Trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement |
|
(349,003 |
) |
|
|
(282,195 |
) |
|
|
|
|
||||
Flux de trésorerie provenant des activités de financement : |
|
|
|
||||
Émission de papier commercial, net |
|
181,000 |
|
|
|
210,000 |
|
Remboursement de la dette |
|
— |
|
|
|
(13,450 |
) |
Produit tiré de l’exercice des rémunérations à base d'actions |
|
575 |
|
|
|
929 |
|
Dividendes payés |
|
(295,564 |
) |
|
|
(255,839 |
) |
Rachat d'actions ordinaires |
|
(651,518 |
) |
|
|
(423,128 |
) |
Autres, montants nets |
|
(11,438 |
) |
|
|
(4,322 |
) |
Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement |
|
(776,945 |
) |
|
|
(485,810 |
) |
|
|
|
|
||||
Impact des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie |
|
(1,808 |
) |
|
|
(219 |
) |
|
|
|
|
||||
Baisse nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie |
|
(219,620 |
) |
|
|
(38,593 |
) |
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période |
|
342,015 |
|
|
|
124,149 |
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période |
$ |
122,395 |
|
|
$ |
85,556 |
|
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
