拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品第三方支援服務的主要提供者、Salesforce合作夥伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今天公佈截至2022年3月31日的第一季財務業績。
Rimini Street共同創辦人、董事長、執行長Seth A. Ravin表示：「在第一季，我們的營收創紀錄，第一季賬款亦創下紀錄，並在訂閱營收方面取得94%的營收留存率，較去年的91%有所上升。在本季期間，我們繼續填補關鍵區域的經營和銷售職位，完成公司歷史上規模名列前茅的一些銷售交易，同時繼續專注於發展和穩固公司的全球行銷和銷售業務，以增加新客戶的獲取以及對現有客戶的新服務交叉銷售。」
Rimini Street財務長 Michael L. Perica表示：「我們在第一季交出穩健的損益表和資產負債表資料，包括比去年同期更高的毛利率、營業收入和非GAAP營業收入。受益於第一季強勁的4,580萬美元營運現金流，我們在季末擁有超過1.58億美元的現金。此外，本季我們啟動了高達1,500萬美元的普通股回購計畫，並完成320萬美元的回購。公司在此期間還評估了其他財務選項，包括提前償還1,000萬美元的定期貸款，該貸款本金價值約為8,600萬美元。定期貸款並未產生預付罰金。」
2022年第一季財務業績摘要
- 2022年第一季營收為9,790萬美元，較去年同期的8,790萬美元增加11.4%。
- 2022年第一季美國營收為5,230萬美元，較去年同期的4,760萬美元成長9.9%。
- 國際營收為4,560萬美元，較去年同期的4,030萬美元增加13.1%。
- 2022年第一季年度經常性收入為3.849億美元，較去年同期的3.493億美元增加10.2%。
- 截至2022年3月31日的活躍客戶為2,884家，較去年同期的2,550家增加13.1%。
- 截至2022年3月31日的前12個月和截至2021年3月31日的前12個月營收留存率分別為94%和91%。
- 訂閱營收為9,620萬美元，占截至2022年3月31日之總營收的98.3%，去年同期的訂閱營收為8,730萬美元，占去年同期總營收的99.4%。
- 2022年第一季毛利率為62%，去年同期為61.5%。
- 2022年第一季營業收入為590萬美元，去年同期為190萬美元。
- 2022年第一季非GAAP營業收入為1,210萬美元，去年同期為930萬美元。
- 2022年第一季淨利為310萬美元，去年同期為360萬美元。
- 2022年第一季非GAAP淨利為920萬美元，去年同期為850萬美元。
- 2022年第一季調整後息稅折舊攤銷前利潤為1,290萬美元，去年同期為1,070萬美元.
- 2022年第一季可歸於普通股東的基本與稀釋後每股淨利（虧損）為0.04美元和0.03美元，去年同期基本與稀釋後每股淨虧損0.13美元。
- 截至2022年3月31日的員工人數為1,681人，較去年同期增加12.0%。
本新聞稿中的非GAAP財務指標對照最直接可對比的GAAP財務指標的調節表已列於本新聞稿末尾的財務表格中。標題為「非GAAP財務指標和某些關鍵指標」的段落介紹了這些指標、公司認為這些指標有意義的理由，以及它們的計算方法。
2022年第一季公司亮點
-
宣佈具有代表性的新客戶，既有新加入Rimini Street的客戶，也有擴大與Rimini Street簽約範圍的現有客戶，包括：
- Yarra Valley Water，澳洲墨爾本規模首屈一指的水利設施
- Staffmark Group，美國知名的人事與招聘公司
- Breastscreen Victoria，澳洲政府資助的乳癌組織
- ICTSI，總部位於菲律賓的國際港口營運商
- 完成1萬多個支援案例，為33個國家/地區的客戶提供了近1.8萬項稅務、法律和監管更新，同時，客戶對公司支援服務的平均滿意度達到4.9分（總分5.0分，5.0分為優秀）。
- 任命甲骨文、IBM和VMWare科技行銷資深人士Jeff Spicer擔任執行副總裁兼行銷長。
- 宣佈公司已將北美和拉美營運區域合併為單一的美洲區域，並任命新的區域領導團隊，Emmanuel Richard升任資深副總裁兼總經理。
- 前甲骨文、IBM、惠普和聯想資深高階主管Kevin Hooper加入Rimini Street，擔任集團副總裁兼中美洲地區總經理。
- Rimini Street Korea被評為韓國職場百大企業(Top 100 in Korea Workplace)，其中包括Seth Ravin獲得最佳執行長獎，公司榮獲最佳女性職場(Best Workplaces for Women)榮譽。
- 在全球出席眾多資訊長、IT和採購領導人活動。
- Rimini Street基金會透過其捐贈計畫支持全球慈善機構，向社區專案捐獻員工服務時間，並推出RMNI LOVE $50,000 Grant Program，以幫助Rimini Street總部所在地美國拉斯維加斯的慈善機構。
2022年業務展望
公司2022年第二季的收入指引範圍為9,850萬美元至9,950萬美元，我們調高了2022年全年收入指引範圍，成為4.02億美元至4.11億美元。
網播與電話會議資訊
Rimini Street將於美國東部時間2022年5月4日東部時間下午5:00（太平洋時間下午2:00）舉行電話會議和網播，討論2022年第一季業績，並對2022年第二季至今的表現進行選擇性討論。可在Rimini Street投資人關係網站https://investors.riministreet.com觀看會議現場網播。美國和加拿大的參與者可致電(866) 374-5140並輸入代碼44249106#以收聽電話會議。會後將提供電話會議的重播，為期至少90天。
公司對非GAAP財務指標的使用
本新聞稿含有某些「非GAAP財務指標」。非GAAP財務指標並非根據全套完整的會計準則或原則。這一非GAAP資訊僅用於補充且無意取代美國GAAP要求資訊揭露所採用的業績指標。非GAAP財務指標應視為GAAP財務指標的補充，而非替代或優於該指標。本新聞稿包含的財務表格中涵蓋GAAP與非GAAP業績的對照資訊。標題為「非GAAP財務指標和某些關鍵指標」的段落對非GAAP財務指標有所說明和解釋。
關於Rimini Street, Inc.
Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品第三方支援服務的主要提供商以及Salesforce合作夥伴。公司致力於提供優質、超快回應和整合式應用程式管理和支援服務，能夠讓企業軟體授權用戶節省大量的成本，釋出資源用於創新，並創造更好的業績。如今，來自各行各業超過4,700家的財星500大企業、財星全球100大企業、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的應用企業軟體產品和服務提供者。如欲瞭解詳情，請造訪http://www.riministreet.com，在Twitter上關注@riministreet，並在Facebook和LinkedIn上關注Rimini Street。(IR-RMNI)
前瞻性陳述
本新聞稿中的某些陳述並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下詞語：「可能」、「應」、「會」、「計畫 」、「打算 」、「預期 」、「認為 」、「估計 」、「預測 」、「潛在 」、「似乎 」、「尋求 」、「繼續 」、「未來 」、「將 」、「預計 」、「展望 」 或其他類似詞語、短語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長動議和我們關於此等動議投資之預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理層目前的預期，並非是對實際業績的預測，也不是歷史事實。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於：股票購回計畫（如有）下的購回數額和時間，以及透過該計畫提高股東價值的能力；信貸安排的持續債務服務義務以及金融和營運契約對公司業務和相關利率風險的影響，包括LIBOR中斷和轉換至任何其他利率基準的不確定性；新冠疫情的持續時間和疫情對公司業務的營運和財務影響，以及相關的經濟影響，以及政府當局、客戶或其他方面為應對持續的新冠疫情所採取的措施；擾亂公司、公司現有或潛在客戶業務的災難性事件，包括恐怖主義和專門針對某個國際區域的地緣政治行動；Rimini Street經營業務環境的變化，包括通貨膨脹和利率以及影響Rimini Street所在行業的一般性金融、經濟、監管和政治狀況；待決訴訟或任何新訴訟的不利進展；以有利條款籌集額外股本或進行債務融資的需要和能力，以及我們能否從營運中產生現金流，以幫助為我們成長計畫中增加的投資提供資金；我們的現金和現金等價物是否足以滿足我們的流動性要求，包括公司信貸安排下現金和現金等價物的充足性；維持財務報告內部控制系統有效性的能力，以及公司補救內部控制中任何已發現重大漏洞的能力；政府法律和法規的變化，包括稅法的變化或我們所採取的稅務狀況的不利結果，或我們未能為稅務事件建立足夠的準備金；競爭產品和定價活動；管理獲利性成長的挑戰；客戶採用最近推出產品和服務的情況，包括Application Management Services (AMS)產品以及我們預計將於未來推出的其他產品和服務；Rimini Street管理團隊損失一名或多名成員；我們吸引和留住合格人員的能力；Rimini Street股本證券長期價值存在不確定性；季節性趨勢對我們經營業績的影響，包括供應商提供的軟體支援和管理服務的續約週期；我們能否防止未經授權人員存取我們的資訊科技系統，以及防範其他網路安全威脅，從而保護員工和客戶的機密資訊，並遵守隱私和資料保護規定；以及Rimini Street於2022年5月4日呈報的Form 10-Q季報所列標題「風險因素」以及「有關前瞻性陳述的警示性聲明」項下所討論的內容，Rimini Street未來的Form 10-K年報、Form 10-Q季報和Form 8-K現狀報告不時對此等內容的更新，以及公司遞交給美國證券交易委員會的其他文件。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發佈之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預期後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表Rimini Street在本新聞稿發佈之日後任何日期的觀點。
© 2022 Rimini Street, Inc.版權所有。“Rimini Street”是Rimini Street, Inc.在美國和其他國家的註冊商標，Rimini Street、Rimini Street標誌和兩者之間的任意組合，以及其他帶有TM標記的標誌，均為Rimini Street, Inc.的商標。所有其他商標仍是其各自所有者的財產。除非另行說明，Rimini Street與此類商標所有者或本新聞稿中所提到的其他公司沒有任何從屬、代言或結盟關係。
RIMINI STREET, INC. |
||||||||
未審計簡明合併資產負債表 |
||||||||
（單位為千，每股數額除外） |
||||||||
|
|
|
||||||
資產 |
2022年3月31日 |
2021 年12月31日 |
||||||
流動資產： |
|
|
||||||
現金與現金等價物 |
$ |
158,046 |
$ |
119,571 |
||||
限定用途現金 |
|
419 |
|
419 |
||||
應收賬款，分別扣除792美元和576美元的撥備 |
|
91,288 |
|
135,447 |
||||
遞延合約成本，流動 |
|
15,714 |
|
14,985 |
||||
預付費用和其他 |
|
17,087 |
|
16,340 |
||||
流動資產合計 |
|
282,554 |
|
286,762 |
||||
長期資產： |
|
|
||||||
不動產與設備，分別扣除13,869美元和13,278美元的累計折舊和攤銷 |
|
4,519 |
|
4,435 |
||||
經營租賃使用權資產 |
|
12,498 |
|
12,722 |
||||
遞延合約成本，非流動 |
|
23,107 |
|
21,524 |
||||
儲蓄及其他 |
|
1,760 |
|
1,786 |
||||
遞延所得稅，淨值 |
|
63,358 |
|
64,033 |
||||
資產總計 |
$ |
387,796 |
$ |
391,262 |
||||
負債、可贖回優先股與股東赤字 |
||||||||
流動負債： |
|
|
||||||
一年內到期的長期負債 |
$ |
3,664 |
$ |
3,664 |
||||
應付帳款 |
|
3,620 |
|
5,708 |
||||
應計薪酬、福利和佣金 |
|
37,327 |
|
36,558 |
||||
其他應計負債 |
|
22,451 |
|
26,124 |
||||
經營租賃負債，流動 |
|
4,482 |
|
4,227 |
||||
遞延收入，流動 |
|
248,503 |
|
253,221 |
||||
流動負債合計 |
|
320,047 |
|
329,502 |
||||
長期負債： |
|
|
||||||
長期負債，扣除一年內到期的部分 |
|
78,770 |
|
79,655 |
||||
遞延收入，非流動 |
|
51,526 |
|
47,047 |
||||
經營租賃負債，非流動 |
|
11,900 |
|
12,511 |
||||
其他長期負債 |
2,852 |
2,933 |
||||||
負債合計 |
465,095 |
471,648 |
||||||
股東赤字 |
||||||||
優先股，每股面值0.0001美元。核定99,820股（不包括180股A系列優先股）；未指定其他系列 |
— |
— |
||||||
普通股，每股面值0.0001美元。核定100萬股；已發行和流通在外的股票分別為87,011股和87,107股 |
9 |
9 |
||||||
資本公積 |
149,420 |
149,234 |
||||||
累計其他綜合損失 |
(2,910 |
) |
(2,724 |
) | ||||
累計赤字 |
(222,702 |
) | (225,789 |
) | ||||
庫存股票，按成本計 |
(1,116 |
) | (1,116 |
) | ||||
股東赤字合計 |
(77,299 |
) | (80,386 |
) | ||||
負債、可贖回優先股及股東赤字合計 |
$ |
387,796 |
|
391,262 |
||||
RIMINI STREET, INC. |
||||||||
未審計簡明合併營運報告 |
||||||||
（單位為千，每股數額除外） |
||||||||
截至以下日期的3個月 |
||||||||
3月 31日 |
||||||||
2022 年 |
|
2021 年 |
||||||
營收 |
$ | 97,910 |
$ | 87,895 |
||||
營收成本 |
37,207 |
33,836 |
||||||
毛利潤 |
60,703 |
54,059 |
||||||
營業支出： |
||||||||
銷售與行銷 |
31,700 |
30,383 |
||||||
一般與行政 |
19,951 |
16,603 |
||||||
與經營租賃使用權資產有關的減損費用 |
— |
393 |
||||||
訴訟成本與相關追償： |
||||||||
專業人士費用和其他訴訟成本 |
|
3,499 |
|
|
4,763 |
|
||
保險成本與追償，淨值 |
|
(389 |
) |
|
— |
|
||
訴訟成本與相關追償，淨值： |
|
3,110 |
|
|
4,763 |
|
||
營業支出合計 |
|
54,761 |
|
|
52,142 |
|
||
營業收入 |
|
5,942 |
|
|
1,917 |
|
||
非營業收入和（支出）： |
|
|
|
|
||||
利息支出 |
|
(808 |
) |
|
(47 |
) |
||
可贖回認股權證公允值變化產生的虧損 |
|
— |
|
|
(4,668 |
) |
||
其他收入，淨值 |
|
209 |
|
|
772 |
|
||
所得稅前收入（虧損） |
|
5,343 |
|
|
(2,026 |
) |
||
所得稅支出 |
|
(2,256 |
) |
|
(1,550 |
) |
||
淨利（虧損） |
$ |
3,087 |
|
$ |
(3,576 |
) |
||
|
|
|
|
|
||||
可歸於普通股股東的淨利（虧損） |
$ |
3,087 |
|
$ |
(9,845 |
) |
||
|
|
|
|
|
||||
可歸於普通股股東每股淨利（虧損）： |
|
|
|
|
||||
基本 |
$ |
0.04 |
|
$ |
(0.13 |
) |
||
稀釋 |
$ |
0.03 |
|
$ |
(0.13 |
) |
||
在外流通普通股加權平均數： |
|
|
|
|
||||
基本 |
|
87,124 |
|
|
78,733 |
|
||
稀釋 |
|
88,485 |
|
78,733 |
|
|||
RIMINI STREET, INC. |
||||||||
GAAP與非GAAP對照表 |
||||||||
（單位為千） |
||||||||
|
|
|||||||
|
截至以下日期的3個月 |
|||||||
|
3月31日 |
|||||||
|
2022年 |
2021 年 |
||||||
非GAAP營業收入對照表： |
|
|
||||||
營業收入 |
$ |
5,942 |
|
$ |
1,917 |
|||
非GAAP調整： |
|
|
||||||
訴訟成本和追償，淨值 |
|
3,110 |
|
|
4,763 |
|||
股票薪酬費用 |
|
3,051 |
|
|
2,233 |
|||
與經營租賃使用權資產有關的減損費用 |
|
— |
|
|
393 |
|||
非GAAP營業收入 |
$ |
12,103 |
|
$ |
9,306 |
|||
非GAAP淨利對照表： |
|
|
||||||
淨利（虧損） |
$ |
3,087 |
|
$ |
(3,576 |
) |
||
非GAAP調整： |
|
|
||||||
訴訟成本和相關追償，淨值 |
|
3,110 |
|
|
4,763 |
|||
可贖回認股權證公允值變化產生的虧損 |
|
— |
|
|
4,668 |
|||
股票薪酬費用 |
|
3,051 |
|
|
2,233 |
|||
與經營租賃使用權資產有關的減損費用 |
|
— |
|
|
393 |
|||
非GAAP淨利 |
$ |
9,248 |
|
$ |
8,481 |
|||
非GAAP調整後息稅折舊攤銷前利潤對照表： |
|
|
||||||
淨利（虧損） |
$ |
3,087 |
|
$ |
(3,576 |
) |
||
非GAAP調整： |
|
|
||||||
利息支出 |
|
808 |
|
|
47 |
|||
所得稅支出 |
|
2,256 |
|
|
1,550 |
|||
折舊與攤銷費用 |
|
577 |
|
|
584 |
|||
息稅折舊攤銷前利潤 |
|
6,728 |
|
|
(1,395 |
) |
||
非GAAP調整： |
|
|
||||||
訴訟成本和相關追償，淨值 |
|
3,110 |
|
|
4,763 |
|||
可贖回認股權證公允值變化產生的虧損 |
|
— |
|
|
4,668 |
|||
股票薪酬費用 |
|
3,051 |
|
|
2,233 |
|||
與經營租賃使用權資產有關的減損費用 |
|
— |
|
|
393 |
|||
調整後EBITDA |
$ |
12,889 |
|
$ |
10,662 |
|||
賬款額： |
|
|
||||||
| 營收 | $ |
97,910 |
$ |
87,895 |
|
|||
遞延收入，流動部分和非流動部分，會計期末 |
|
300,029 |
|
|
249,997 |
|||
遞延收入，流動部分和非流動部分，會計期初 |
|
300,268 |
|
|
256,933 |
|||
遞延收入變化 |
|
(239 |
) |
|
(6,936 |
) |
||
賬款額 |
$ |
97,671 |
|
$ |
80,959 |
|||
關於非GAAP財務指標和某些關鍵指標
為了給投資人和其他人提供有關Rimini Street業績的更多資訊，我們已經揭露了以下非GAAP財務指標和某些關鍵指標。我們在下文解釋了活躍客戶、年度經常性收入和營收留存率，這些對我們的業務來說都是重要的營運指標。此外，我們已經揭露了以下非GAAP財務指標：非GAAP營業收入、非GAAP淨利、息稅折舊攤銷前利潤以及調整後息稅折舊攤銷前利潤和賬款額。Rimini Street在上文表格中已提供本新聞稿中所使用的每個非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對照表。鑑於公司已對遞延稅資產進行了估價備抵，因此非GAAP調整沒有帶來任何稅務影響。這些非GAAP財務指標亦在下文有所說明。
使用非GAAP指標的主要目的是提供補充資訊，管理層相信這些資訊可能對投資人有所幫助，並能夠讓投資人按照管理層的方式評估公司的業績。我們提供這些非GAAP財務指標的另一個原因在於，我們認為這些指標剔除了公司認為與核心經營業績無關的項目，因此有助於投資人按照一致的標準比較不同報告日期的業績，並將公司業績與其他公司的業績進行比較。具體來說，管理層將這些非GAAP指標用於：衡量經營業績；準備公司年度營運預算；配置資源以提升公司業務的財務表現；評估業務策略的有效性；按照一致的標準與過去財務業績進行比較；有助於將公司業績與其他公司的業績進行比較，因為很多公司都是用類似的非GAAP財務指標來補充其GAAP業績資訊；以及向公司董事會彙報公司的財務業績。然而，請投資人注意，並非所有的公司都按照一致的標準來定義這些非GAAP指標。
賬款額指的是當期遞延收入的變化以及當期營收。
活躍客戶是指一個獨特的實體，包括公司、教育或政府機構，或公司的業務部門，該實體購買我們的服務來支援特定的產品。例如，我們在向同一實體機構的兩種不同產品提供支援時，會將其算作兩個單獨的活躍客戶。我們認為，擴展活躍客戶能力這一指標能夠用於衡量業務成長、銷售和行銷活動成功與否，以及客戶從公司服務中獲得多少價值。
年度經常性收入是某一財政季度認列的訂閱營收乘以4。該指標讓公司能夠瞭解未來12個月內可從現有客戶群（假設這一期間沒有客戶取消或價格變化）獲得的營收。訂閱營收不包括任何非重複性收入，這部分收入截至目前未占很大的比例。
營收留存率是12個月內客戶（這12個月開始之日前便已是公司的客戶）的實際訂閱營收（以美元計）除以截至12個月開始之日前的年度經常性收入。
非GAAP營業收入是剔除以下項目的營業收入：訴訟成本和相關追償、淨值、股票薪酬費用以及與經營使用權資產相關的減損費用。下文對這些扣除項目進行了詳細說明。
非GAAP淨利是剔除以下項目後的淨利：訴訟成本和相關追償、淨值、可贖回認股權證公允值變化產生的虧損、股票薪酬費用，以及與經營使用權資產相關的減損費用。下文對這些扣除項目進行了詳細說明。
具體而言，管理層在其所列會計日期的非GAAP財務指標中剔除了以下項目（如適用）：
訴訟成本和相關追償（淨值）：與外部訴訟活動成本相關的訴訟成本和相關保險和上訴追償。這些成本和追償反映了涉及公司的持續訴訟，它與日常營運或我們服務客戶的核心業務無關。
可贖回認股權證公允值變化產生的虧損：有鑑於這一公允值要求的金融性質，我們已扣除可贖回認股權證公允值變化所產生的收益和虧損。我們無法將這部分金額納入公司的業務營運來管理，而且這類成本也並非是服務公司客戶的核心成本，因此我們已予以扣除。
股票薪酬費用：我們的薪酬策略包括使用股票薪酬來吸引和留住員工。這一策略的主要目的在於使員工的利益與股東的利益趨於一致，並獲致員工長期留存的目的，而不是在某一時期激勵或獎勵經營業績。因此，導致股票薪酬費用發生變化的原因往往與某一特定時期的經營決策和業績無關。
與經營租賃使用權資產有關的減損費用：與我們為某個場所某個部分所租賃的資產有關的減損費用相關，產生原因是我們不再使用此空間。
息稅折舊攤銷前利潤是指剔除以下項目後的淨利：利息支出、所得稅支出和折舊攤銷費用。
調整後息稅折舊攤銷前利潤是剔除以下項目後的息稅折舊攤銷前利潤：訴訟成本和相關追償、淨值、可贖回認股權證公允值變化收益（虧損）、股票薪酬費用、以及上文討論的與經營租賃使用權資產有關的減損費用。
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