LUXEMBOURG--(BUSINESS WIRE)--Pacific Drilling S.A. (NYSE : PACD) a annoncé aujourd’hui un résultat net de 41,0 millions de dollars pour le troisième trimestre 2015, soit 0,19 dollar par action diluée, par rapport à un résultat net de 47,1 millions de dollars, soit 0,22 dollar par action diluée, au deuxième trimestre 2015 et un résultat net de 48,1 millions de dollars, soit 0,22 dollar par action diluée, au troisième trimestre 2014.
Le PDG Chris Beckett a déclaré : « Notre flotte a une fois de plus généré un autre très bon trimestre financier avec une capacité d’autofinancement record de 154 millions de dollars adossé à un solide BAIIA de 148 millions de dollars de notre flotte de cinq navires de forage en exploitation et de deux navires de forage équipés de la technologie 'smart-stacking'. Le 29 octobre 2015, nous avons exercé notre droit d’annuler le contrat de construction du Pacific Zonda car la société Samsung avait manqué de livrer, dans les délais prévus, un navire répondant substantiellement aux critères imposés pour l’achèvement du navire conformément au contrat de construction et à ses spécifications. Nous allons réclamer le remboursement des paiements échelonnés que nous avons effectués, se chiffrant à environ 181 millions de dollars. »
Chris Beckett a continué en ces termes : « Malheureusement, notre solide performance au troisième trimestre a été assombrie par la perte tragique d’un membre de l’équipe sur le Pacific Santa Ana le 20 octobre 2015. Nos condoléances les plus sincères vont à la famille de notre collègue et aux membres de notre famille Pacific Drilling qui lui étaient étroitement associés. »
Commentaires sur les résultats financiers et l’exploitation au troisième trimestre 2015
Le chiffre d’affaires des contrats de forage au troisième trimestre 2015 s’est élevé à 260,2 millions de dollars, montant incluant 21,7 millions de dollars d’amortissement du produit constaté d’avance, par rapport à un chiffre d’affaires des contrats de forage de 273,9 millions de dollars au deuxième trimestre 2015, montant qui incluait 21,5 millions de dollars d’amortissement du produit constaté d’avance. Le chiffre d’affaires des contrats de forage a baissé en glissement trimestriel en raison du temps perdu du fait de réparations nécessaires du bloc obturateur de puits du Pacific Khamsin en juillet et août. Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2015, notre flotte opérationnelle a réalisé un coefficient d’efficacité moyenne du chiffre d’affaires de 90,8 %.
Les charges d’exploitation pour le troisième trimestre 2015 ont été de 98,3 millions de dollars, contre 110,4 millions de dollars au deuxième trimestre 2015. Les charges d’exploitation pour le troisième trimestre 2015 incluaient 5,4 millions de dollars de frais remboursables, 7,7 millions de dollars de coûts de support à terre et autres coûts de cette nature, et 5,8 millions de dollars d’amortissement de coûts reportés. Les coûts directs d’exploitation journaliers liés au forage, à l’exclusion des frais remboursables, ont représenté en moyenne 135 100 dollars au troisième trimestre 2015, en baisse par rapport à une moyenne de 160 400 dollars par appareil de forage pour le deuxième trimestre 2015. La réduction des coûts directs d’exploitation journaliers liés au forage a été principalement la conséquence de mesures de maîtrise des coûts sur l’ensemble de la flotte, lesquelles ont été mises en œuvre au cours du troisième trimestre 2015, ainsi que de la mise en service le 25 août 2015 du Pacific Meltem, qui est inactif à cette heure.
Les frais généraux et administratifs ont été de 13,2 millions de dollars au troisième trimestre 2015, contre 13,3 millions de dollars au deuxième trimestre 2015.
« Les coûts sont bien inférieurs à nos tendances historiques et sont proches de notre cible pour le quatrième trimestre. Nous avons terminé notre première phase d’optimisation des coûts, mais nous allons continuer à rechercher des opportunités supplémentaires tout en maintenant l’accent sur la fourniture d’une qualité de service qui fait notre réputation en tant que prestataire de prédilection de l’industrie du forage en eaux ultra-profondes », a déclaré le directeur financier Paul Reese.
Le BAIIA du troisième trimestre 2015 a atteint 148,2 millions de dollars, par rapport à un BAIIA de 149,8 millions de dollars au deuxième trimestre 2015. La marge du BAIIA pour le trimestre a atteint le record de 57,0 %, en hausse par rapport à la marge du BAIIA de 54,7 % au trimestre précédent. Un rapprochement du BAIIA au résultat net figure aux annexes qui accompagnent le présent communiqué de presse.
L’augmentation des intérêts débiteurs pour le troisième trimestre 2015 a été principalement due à des intérêts capitalisés plus bas suite à la mise en service du Pacific Meltem.
La charge d’impôt sur le revenu au troisième trimestre 2015 a atteint 9,3 millions de dollars, contre 12,3 millions de dollars au trimestre précédent. Cette baisse de la charge d’impôt sur le revenu est principalement attribuable à un résultat comptable avant impôts plus bas au troisième trimestre 2015 par rapport au trimestre précédent.
Situation de trésorerie et dépenses en immobilisations
Au cours du troisième trimestre 2015, la capacité d’autofinancement s’est élevée à 153,9 millions de dollars. Les soldes de trésorerie ont totalisé 151,1 millions de dollars au 30 septembre 2015, la dette active totale s’élevant à 2,9 milliards de dollars.
Nous disposons actuellement de 500 millions de dollars en liquidités disponibles et non utilisées en vertu de notre facilité de crédit renouvelable de 2013 et nous ne prévoyons aucune dépense d’investissement liée à la construction.
Le directeur financier Paul Reese a commenté en ces termes : « La semaine dernière, nous avons terminé les modifications à notre facilité de crédit garantie de premier rang et à notre facilité de crédit renouvelable de 2013 qui entraînent des augmentations périodiques du niveau de test du ratio de levier financier à 5 fois au premier trimestre 2016 augmentant à 6 fois au troisième trimestre 2016 et au-delà. Entre autres, les modifications remplacent également le taux de couverture de service de la dette projeté par un taux d’endettement net maximum par appareil de forage, contiennent certaines interdictions sur les dividendes et les rachats d’actions, augmentent la sous-limite de cash et, par conséquent, notre liquidité au titre de la facilité de crédit renouvelable de 2013 de 300 millions à 500 millions de dollars, et contiennent certaines restrictions sur l’utilisation des produits. La facilité de crédit renouvelable de 2014 a pris fin le 30 octobre 2015. »
Prévisions mises à jour pour l’exercice 2015
Le tableau suivant résume nos perspectives pour l’exercice complet 2015 concernant certains postes :
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Article |
Fourchette |
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| Coefficient d’efficacité moyen | 93,5 % - 95 % | ||
| Charges d’exploitation | 415 millions de dollars - 435 millions de dollars | ||
| Frais généraux et administratifs | 54 millions de dollars - 56 millions de dollars | ||
| Impôt sur le revenu en pourcentage du chiffre d’affaires total des contrats de forage | 3 % - 3,5 % | ||
| BAIIA | 575 millions de dollars - 600 millions de dollars | ||
La fourchette de l’efficacité moyenne du chiffre d’affaires s’applique à toutes nos plateformes opérationnelles sous contrat, et couvre nos prévisions de périodes d’arrêt imprévues ainsi que tous les événements prévus de type maintenance. Toutefois, l’efficacité du chiffre d’affaires des plateformes individuelles a tendance à fluctuer d’un mois - voire d’un trimestre - à l’autre. Nous continuerons d’utiliser notre Rapport sur la situation de notre flotte, qui est publié tous les trimestres, pour mettre à jour la performance de notre coefficient d’efficacité moyen trimestriel.
Des échéanciers actualisés de l’amortissement du produit constaté d’avance, des dépenses d’amortissement et des intérêts débiteurs de notre financement existant, sont disponibles dans la sous-section « Quarterly and Annual Results » (Résultats trimestriels et annuels) de la section « Investor Relations » (Relations avec les investisseurs) de notre site Web www.pacificdrilling.com.
Veuillez noter que nos projections sont basées sur les attentes actuelles de la direction concernant l’avenir, ainsi que sur des hypothèses tant énoncées qu’implicites, et qu’elles ne constituent aucune forme de garantie, d’assurance ou de promesse selon laquelle les objectifs décrits seront réellement atteints. Les conditions et hypothèses réelles sont sujettes à modification. Les projections présentées ci-dessus sont assujetties à toutes les mises en garde et restrictions décrites sous la rubrique « Déclarations prévisionnelles » du présent communiqué de presse.
Notes de bas de page
| (a) | Le BAIIA est une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour consulter la définition du BAIIA et du rapprochement au bénéfice net, veuillez vous référer aux annexes incluses dans le présent communiqué de presse. | ||
| (b) | La marge du BAIIA se définit comme le BAIIA divisé par le chiffre d’affaires des contrats de forage. La direction a recours à ces mesures d’exploitation afin de procéder à un suivi des résultats de la société et estime que ces mesures fournissent un certain nombre d’informations supplémentaires permettant de consolider l’impact de notre efficacité d’exploitation ainsi que les coûts d’exploitation et de soutien encourus dans le cadre de l’obtention de la performance du chiffre d’affaires. | ||
| (c) | La performance de chiffre d’affaires se définit comme les revenus effectifs de contrat à taux journalier (hors frais d’installation de chantier, remboursements de modernisations et autres sources de revenus) divisés par les revenus maximum de contrat à taux journalier qui auraient été possibles pendant la période visée. | ||
Conférence téléphonique
Pacific Drilling tiendra une conférence téléphonique à 9 h 00, heure centrale des États-Unis, le lundi 9 novembre 2015, pour discuter des résultats du troisième trimestre 2015. Pour participer à la conférence téléphonique du 9 novembre, veuillez composer le +1 913-312-6691 ou le 1-888-240-1251 et indiquer le code de confirmation 4585746, 5 à 10 minutes environ avant l’heure prévue de début de la conférence. Cette conférence téléphonique sera également webdiffusée sur www.pacificdrilling.com et il sera possible d’y accéder via un lien publié dans la sous-section « Events & Presentations » (Événements et Présentations) de la section « Investor Relations » (Relations avec les investisseurs).
Une rediffusion audio de la conférence téléphonique sera disponible après midi (heure normale du Centre), le lundi 9 novembre 2015, en composant le +1 719-457-0820 ou le 1-888-203-1112 et en utilisant le code d’accès 4585746. Une rediffusion de la conférence sera également disponible sur le site Web de la société.
À propos de Pacific Drilling
Grâce à ses navires de forage, les meilleurs de leur catégorie, et à son équipe extrêmement expérimentée, Pacific Drilling vise à devenir le prestataire de prédilection de l’industrie en matière de services de forage en mer à hautes spécifications. La flotte de sept navires de forage de Pacific Drilling constitue l’une des flottes les plus jeunes et les plus modernes au monde sur le plan technologique. Pour plus d’informations sur Pacific Drilling, notamment sur la situation de notre flotte, veuillez consulter notre site Internet à l’adresse www.pacificdrilling.com.
Déclarations prévisionnelles
Certaines déclarations et informations figurant dans le présent communiqué de presse (et les déclarations verbales concernant les objets de ce communiqué de presse, y compris la conférence téléphonique annoncée ci-dessus) constituent des « déclarations prévisionnelles » au sens de la loi intitulée Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les énoncés prospectifs incluent généralement des termes ou des expressions tels que « anticiper », « penser », « estimer », « s’attendre à », « prévoir », « avoir l’intention de », « notre capacité à », « prévoir », « potentiel », « projette », « devrait », « pourrait », l’emploi du futur, ou tout autre terme similaire, également sous sa forme négative, ne revêtant généralement pas de nature historique. Ces énoncés prospectifs incluent spécifiquement des énoncés relatifs à la performance opérationnelle future ; aux coefficients d’efficacité du chiffre d’affaires ; aux perspectives du marché ; aux futures opportunités de contrats clients ; aux montants des taux journaliers des contrats ; à la concurrence au sein de notre secteur ; à la durée estimée des contrats clients ; au portefeuille de commande ; à la construction, au calendrier et à la livraison des nouveaux navires de forage ; aux dépenses en capital ; aux ajustements des coûts ; aux coûts d’exploitation directs des plateformes ; aux coûts du soutien à terre ; aux frais généraux et administratifs ; aux charges fiscales ; à l’amortissement projeté du chiffre d’affaires reporté et des dépenses de mobilisation reportées ; aux opportunités de croissance ainsi qu’à la dépréciation et aux intérêts débiteurs projetés relatifs aux facilités de crédit existantes et obligations de premier rang. Ces énoncés prospectifs sont basés sur nos attentes et convictions actuelles concernant les développements futurs et leur impact potentiel sur notre société. Bien que la direction estime que ces énoncés prospectifs soient raisonnables tels quels et au moment de leur formulation, elle ne peut garantir que les développements futurs qui affecteront l’entreprise seront ceux que nous prévoyons. Nos énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes importants (dont certains hors de notre contrôle) et des hypothèses qui pourraient entraîner des écarts considérables entre les résultats réels et notre expérience historique et nos attentes ou projections actuelles. Les facteurs importants qui pourraient entraîner des écarts substantiels entre les résultats réels et les projections comprennent, sans limitation, les changements au niveau de l’offre et de la demande, de la concurrence et de la technologie des appareils de forage à l’échelle mondiale ; les futurs niveaux d’activité de forage en mer ; notre capacité à obtenir de nouveaux contrats de forage et à maintenir les contrats existants, y compris l’annulation ou la suspension éventuelle de contrats de forage en réponse à des difficultés mécaniques, aux performances, aux changements du marché ou d’autres raisons ; les dates réelles de début d’exécution de contrats ; les temps d’immobilisation et autres risques liés aux opérations de forage en mer, y compris les réparations et entretiens imprévus ; les réinstallations, les phénomènes météorologiques violents ou les ouragans ; et l’adéquation et l’accès aux sources de liquidités. Pour plus d’informations sur les facteurs qui pourraient faire varier nos résultats réels de nos résultats projetés, veuillez consulter les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières ou SEC), y compris notre rapport annuel sur formulaire 20-F et nos rapports actuels sur formulaire 6-K. Ces documents sont disponibles sur notre site Web à l’adresse www.pacificdrilling.com ou via le Système électronique de données, d’analyse et de recherche de la SEC à l’adresse www.sec.gov.
Les lecteurs sont avisés de ne pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs, qui ne sont valides qu’à la date de leur formulation. Nous rejetons toute obligation de publier une mise à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, quels qu’ils soient, après la date de leur formulation en réponse à de nouvelles informations, à des événements futurs, ou pour toute autre raison.
| PACIFIC DRILLING S.A. ET FILIALES | ||||||||||||||||||||||||||
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Comptes de résultats consolidés et condensés |
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(en milliers USD, sauf montants par action) (non audités) |
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| Neuf mois clos au | ||||||||||||||||||||||||||
| Trois mois clos le | 30 septembre | |||||||||||||||||||||||||
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30 septembre |
30 juin |
30 septembre |
2015 | 2014 | ||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires | ||||||||||||||||||||||||||
| Forage à forfait | $ | 260 176 | $ | 273 895 | $ | 279 637 | $ | 817 463 | $ | 766 057 | ||||||||||||||||
| Coûts et charges | ||||||||||||||||||||||||||
| Charges d’exploitation | (98 334 | ) | (110 388 | ) | (116 850 | ) | (326 391 | ) | (335 780 | ) | ||||||||||||||||
| Frais généraux et administratifs | (13 208 | ) | (13 328 | ) | (16 467 | ) | (42 902 | ) | (42 773 | ) | ||||||||||||||||
| Amortissement | (61 472 | ) | (57 234 | ) | (50 187 | ) | (175 778 | ) | (142 790 | ) | ||||||||||||||||
| (173 014 | ) | (180 950 | ) | (183 504 | ) | (545 071 | ) | (521 343 | ) | |||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | 87 162 | 92 945 | 96 133 | 272 392 | 244 714 | |||||||||||||||||||||
| Autres charges | ||||||||||||||||||||||||||
| Intérêts débiteurs | (36 361 | ) | (33 227 | ) | (35 626 | ) | (106 297 | ) | (90 256 | ) | ||||||||||||||||
| Autres charges | (459 | ) | (343 | ) | (870 | ) | (2 853 | ) | (3 270 | ) | ||||||||||||||||
| Bénéfice avant impôts sur le revenu | 50 342 | 59 375 | 59 637 | 163 242 | 151 188 | |||||||||||||||||||||
| Charge d’impôt sur le revenu | (9 344 | ) | (12 281 | ) | (11 536 | ) | (23 420 | ) | (30 975 | ) | ||||||||||||||||
| Revenu net | $ | 40 998 | $ | 47 094 | $ | 48 101 | $ | 139 822 | $ | 120 213 | ||||||||||||||||
| Bénéfice par action ordinaire, de base | $ | 0,19 | $ | 0,22 | $ | 0,22 | $ | 0,66 | $ | 0,55 | ||||||||||||||||
| Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires, de base | 210 650 | 210 806 | 217 344 | 211 684 | 217 254 | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice par action ordinaire, dilué | $ | 0,19 | $ | 0,22 | $ | 0,22 | $ | 0,66 | $ | 0,55 | ||||||||||||||||
| Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires, dilué | 210 661 | 211 067 | 217 547 | 211 756 | 217 455 | |||||||||||||||||||||
| PACIFIC DRILLING S.A. ET FILIALES | ||||||||||||||||
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Bilans consolidés condensés |
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(en milliers de dollars, sauf valeur nominale) (non audités) |
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30 septembre |
30 juin |
31 décembre |
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2015 |
2015 |
2014 |
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| Actifs : | ||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | $ | 151 065 | $ | 105 268 | $ | 167 794 | ||||||||||
| Comptes débiteurs | 146 444 | 189 496 | 231 027 | |||||||||||||
| Matériaux et fournitures | 101 982 | 102 426 | 95 660 | |||||||||||||
| Coûts de financement reportés, à court terme | 14 710 | 14 635 | 14 665 | |||||||||||||
| Coûts reportés, à court terme | 12 640 | 16 150 | 25 199 | |||||||||||||
| Charges constatées d’avance et autres actifs à court terme | 21 349 | 27 243 | 17 056 | |||||||||||||
| Total d’actifs à court terme | 448 190 | 455 218 | 551 401 | |||||||||||||
| Immobilisations corporelles, nettes | 5 408 315 | 5 429 211 | 5 431 823 | |||||||||||||
| Coûts de financement reportés | 35 324 | 39 035 | 45 978 | |||||||||||||
| Autres actifs | 29 107 | 32 128 | 48 099 | |||||||||||||
| Total d’actifs | $ | 5 920 936 | $ | 5 955 592 | $ | 6 077 301 | ||||||||||
| Passif et fonds propres : | ||||||||||||||||
| Comptes créditeurs | $ | 37 773 | $ | 51 356 | $ | 40 577 | ||||||||||
| Charges à payer | 44 123 | 36 514 | 45 963 | |||||||||||||
| Dette à long terme, courante | 89 583 | 89 583 | 369 000 | |||||||||||||
| Intérêts courus | 36 174 | 13 333 | 24 534 | |||||||||||||
| Passif lié aux dérivés, à court terme | 9 315 | 9 545 | 8 648 | |||||||||||||
| Chiffre d’affaires reporté, courant | 58 598 | 66 617 | 84 104 | |||||||||||||
| Total passif à court terme | 275 566 | 266 948 | 572 826 | |||||||||||||
| Dette à long terme, nette de la tranche exigible à court terme | 2 848 439 | 2 914 994 | 2 781 242 | |||||||||||||
| Chiffre d’affaires reporté | 72 226 | 84 415 | 108 812 | |||||||||||||
| Autre passif à long terme | 29 620 | 34 021 | 35 549 | |||||||||||||
| Total passif à long terme | 2 950 285 | 3 033 430 | 2 925 603 | |||||||||||||
| Fonds propres : | ||||||||||||||||
| Actions ordinaires, 0,01 dollar de valeur nominale par action, 5 000 000 actions autorisées, 232 770 actions émises et 210 686 actions et 215 784 actions en circulation au 30 septembre 2015 et au 31 décembre 2014, respectivement | 2 179 | 2 179 | 2 175 | |||||||||||||
| Capital d’apport additionnel | 2 377 411 | 2 374 833 | 2 369 432 | |||||||||||||
| Actions rachetées, au prix coûtant | (30 000 | ) | (30 000 | ) | (8 240 | ) | ||||||||||
| Autre perte globale cumulée | (30 037 | ) | (26 332 | ) | (20 205 | ) | ||||||||||
| Bénéfices non distribués | 375 532 | 334 534 | 235 710 | |||||||||||||
| Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires | 2 695 085 | 2 655 214 | 2 578 872 | |||||||||||||
| Total passif et fonds propres | $ | 5 920 936 | $ | 5 955 592 | $ | 6 077 301 | ||||||||||
| PACIFIC DRILLING S.A. ET FILIALES | ||||||||||||||||||||||||||
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États consolidés des flux de trésorerie condensés |
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(en milliers) (non audité) |
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| Neuf mois clos au | ||||||||||||||||||||||||||
| Trois mois clos le | 30 septembre | |||||||||||||||||||||||||
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30 septembre |
30 juin |
30 septembre |
2015 | 2014 | ||||||||||||||||||||||
| Flux de trésorerie issu des activités d’exploitation : | ||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | $ | 40 998 | $ | 47 094 | $ | 48 101 | $ | 139 822 | $ | 120 213 | ||||||||||||||||
| Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net du flux net de trésorerie fourni par les activités d’exploitation : | ||||||||||||||||||||||||||
| Amortissement | 61 472 | 57 234 | 50 187 | 175 778 | 142 790 | |||||||||||||||||||||
| Amortissement du chiffre d’affaires reporté | (21 655 | ) | (21 483 | ) | (27 278 | ) | (65 827 | ) | (83 324 | ) | ||||||||||||||||
| Amortissement des coûts reportés | 5 836 | 5 800 | 12 885 | 20 119 | 39 642 | |||||||||||||||||||||
| Amortissement des coûts de financement reportés | 2 772 | 2 474 | 2 544 | 7 971 | 7 465 | |||||||||||||||||||||
| Amortissement des primes d’émission de dettes | 250 | 225 |
227 |
702 | 582 | |||||||||||||||||||||
| Impôts sur les bénéfices reportés | 2 799 | 4 014 | (48) | 1 306 | 3 380 | |||||||||||||||||||||
| Dépenses de rémunération à base d’actions | 2 615 | 2 717 | 2 876 | 8 439 | 7 532 | |||||||||||||||||||||
| Variation des éléments d’actif et de passif : | ||||||||||||||||||||||||||
| Comptes débiteurs | 43 052 | (23 843 | ) | (26 428) | 84 583 | 21 787 | ||||||||||||||||||||
| Matériaux et fournitures | 444 | (2 681 | ) | (9 624) | (6 322 | ) | (26 387 | ) | ||||||||||||||||||
| Dépenses constatées d’avance et autres actifs | 3 018 | (5 199 | ) | (20 952) | 231 | (40 370 | ) | |||||||||||||||||||
| Comptes fournisseurs et charges à payer | 10 869 | (7 523 | ) | 30 049 | (8 058 | ) | 21 829 | |||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires reporté | 1 447 | 1 797 | 37 953 | 3 735 | 108 734 | |||||||||||||||||||||
| Flux net de trésorerie issu des activités d’exploitation | 153 917 | 60 626 | 100 492 | 362 479 | 323 873 | |||||||||||||||||||||
| Flux de trésorerie issu des activités d’investissement : | ||||||||||||||||||||||||||
| Dépenses d’investissement | (41 208 | ) | (44 613 | ) | (115 802 | ) | (143 324 | ) | (749 686 | ) | ||||||||||||||||
| Trésorerie nette absorbée par les activités d’investissement | (41 208 | ) | (44 613 | ) | (115 802 | ) | (143 324 | ) | (749 686 | ) | ||||||||||||||||
| Flux de trésorerie issu des activités de financement : | ||||||||||||||||||||||||||
| Produit (versements) d’actions émises au titre du plan de rémunération en actions | (37 | ) | (377 | ) | (73 | ) | (456 | ) | 174 | |||||||||||||||||
| Produit de la dette à long terme | — | 85 000 | — | 265 000 | 360 000 | |||||||||||||||||||||
| Paiements sur la dette à long terme | (66 875 | ) | (122 918 | ) | (1 875 | ) | (478 168 | ) | (5 625 | ) | ||||||||||||||||
| Paiements de coûts de financement | — | — | — | (500 | ) | (500 | ) | |||||||||||||||||||
| Achats d’actions non émises | — | (5 318 | ) | — | (21 760 | ) | — | |||||||||||||||||||
| Flux net de trésorerie issu des (utilisé dans les) activités de financement | (66 912 | ) | (43 613 | ) | (1 948) | (235 884 | ) | 354 049 | ||||||||||||||||||
| Augmentation (baisse) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 45 797 | (27 600 | ) | (17 258 | ) | (16 729 | ) | (71 764 | ) | |||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période | 105 268 | 132 868 | 149 617 | 167 794 | 204 123 | |||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période | $ | 151 065 | $ | 105 268 | $ | 132 359 | $ | 151 065 | $ | 132 359 | ||||||||||||||||
Rapprochement BAIIA
Le BAIIA exprime le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Le BAIIA ne constitue pas et ne doit pas être considéré comme une alternative au bénéfice net, au bénéfice d’exploitation, aux flux de trésorerie provenant de l’exploitation ou à toute autre mesure de la performance financière présentée conformément aux principes comptables généralement reconnus aux États-Unis d’Amérique (« PCGR ») et il se peut que notre calcul du BAIIA ne soit pas comparable à celui rapporté par d’autres sociétés. Le BAIIA est inclus dans ce document car il est utilisé par la direction pour mesurer les opérations de la société. La direction considère que le BAIIA fournit aux investisseurs des renseignements utiles sur la performance opérationnelle de l’entreprise.
| PACIFIC DRILLING S.A. ET FILIALES | |||||||||||||||
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Données complémentaires - rapprochement du résultat net au BAIIA non PCGR |
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(en milliers) (non audité) |
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| Trois mois clos le | |||||||||||||||
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30 septembre |
30 juin |
30 septembre |
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| Revenu net | $ | 40 998 | $ | 47 094 | $ | 48 101 | |||||||||
| Plus : | |||||||||||||||
| Intérêts débiteurs | 36 361 | 33 227 | 35 626 | ||||||||||||
| Amortissement | 61 472 | 57 234 | 50 187 | ||||||||||||
| Charge d’impôt sur le revenu | 9 344 | 12 281 | 11 536 | ||||||||||||
| BAIIA | $ | 148 175 | $ | 149 836 | $ | 145 450 | |||||||||
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