OAKVILLE, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Suite à son annonce du 23 juin 2023, Groupe de portefeuilles Harvest (« Harvest »), annonce que les parts de catégorie A du FNB Harvest indiciel de revenu Actions ESG (TSX:HESG) (le « FNB ») ont été résiliées à compter du 22 août. , 2023. Les parts de catégorie A du FNB ont été radiées de la cote de la Bourse de Toronto à la fermeture des bureaux le 22 août 2023.
La valeur liquidative finale par part des parts de catégorie A du FNB était de 11,6997 $. Le paiement du produit de la résiliation sera effectué le ou vers le 29 août 2023 aux porteurs véritables de ces parts par l'intermédiaire des Services de dépôt et de compensation CDS Inc.
Harvest annoncera les détails de la distribution finale théorique des parts de catégorie A du FNB le ou vers le 30 août 2023. Veuillez noter que la date d'annonce remplace ce qui était indiqué dans le communiqué de presse du 15 août 2023 pour le FNB.
La date ex-dividende pour la distribution finale théorique est le 21 août 2023 pour tous les porteurs de parts inscrits le 22 août 2023.
La distribution finale notionnelle ne sera pas versée en espèces, mais sera réinvestie et immédiatement consolidée de sorte que le nombre final de parts détenues par le porteur de parts, les dernières parts en circulation du FNB et la valeur liquidative finale du FNB le 22 août, 2023 ne changera pas en raison de la distribution non monétaire. La distribution finale notionnelle sera déclarée comme une distribution imposable et entraînera une augmentation du prix de base rajusté de chaque porteur de parts pour le FNB. Les montants imposables et la nature des distributions pour le FNB seront déclarés aux courtiers par l'intermédiaire de Services de dépôt et de compensation CDS inc. (« CDS ») d'ici le début de 2024.
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À propos de Groupe de portefeuilles Harvest Inc.
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