CINCINNATI--(BUSINESS WIRE)--Cintas Corporation (Nasdaq: CTAS) publie aujourd'hui les résultats pour son deuxième trimestre de l'exercice 2023 clos au 30 novembre 2022. Les revenus pour le deuxième trimestre 2023 s'élèvent à 2,17 milliards USD, contre 1,92 milliard USD au deuxième trimestre de l'exercice précédent, soit une hausse de 13,1%. Le taux de croissance des revenus organiques pour le deuxième trimestre de l'exercice 2023, qui tient compte de l’incidence des acquisitions, des cessions et des fluctuations des taux de change des devises étrangères, s'élève à 12,8%.
La marge brute pour le deuxième trimestre 2023 s'élève à 1 022,4 millions USD, contre 885,1 millions USD au deuxième trimestre de l'exercice précédent, soit une hausse de 15,5%. La marge brute en pourcentage des revenus s'élève à 47,0% pour le deuxième trimestre 2023, contre 46,0% au deuxième trimestre de l'exercice précédent, soit une hausse de 100 points de base. Les dépenses énergétiques, comprenant l'essence, le gaz naturel et l'électricité, ont augmenté de 10 points de base entre le deuxième trimestre 2023 et le deuxième trimestre 2022.
Le bénéfice d’exploitation pour le deuxième trimestre 2023 s'élève à 444,9 millions USD, contre 381,2 millions USD au deuxième trimestre de l'exercice précédent, soit une hausse de 16,7%. Le bénéfice d’exploitation en pourcentage de revenus s'élève à 20,5% au deuxième trimestre 2023, contre 19,8% au deuxième trimestre de l'exercice précédent, soit une hausse de 70 points de base.
Le bénéfice net s'élève à 324,3 millions USD au deuxième trimestre 2023, contre 294,7 millions USD au deuxième trimestre de l'exercice précédent, soit une hausse de 10,1%. Au deuxième trimestre 2023, le bénéfice par action (BPA) dilué s'élève à 3,12 USD, contre 2,76 USD au deuxième trimestre de l'exercice précédent, soit une hausse de 13,0%.
Le 15 septembre 2022, Cintas a versé un dividende trimestriel cumulé de 117,3 millions USD aux actionnaires.
Todd M. Schneider, président et chef de la direction de Cintas: "Notre performance financière est le fruit de l'exceptionnelle exécution de nos employés-partenaires, qui fournissent aux entreprises l'image, la sûreté, la propreté et la conformité dont elles ont besoin pour être prêtes pour leur journée de travail (Ready for the Workday®). Chacun de nos segments d'exploitation a de nouveau contribué à un taux de croissance à deux chiffres des revenus. Une solide augmentation du volume de nouveaux clients et l'approfondissement des relations avec les clients existants ont généré un levier d'exploitation. Une telle performance a contribué à présenter des hausses à deux chiffres pour le bénéfice d'exploitation et le BPA dilué malgré une inflation élevée."
Et M. Schneider de conclure: "Nous revoyons à la hausse nos prévisions financières pour l'exercice 2023. Nous faisons passer nos prévisions des revenus annuels d'une fourchette entre 8,58 milliards USD et 8,67 milliards USD à une fourchette entre 8,67 milliards USD et 8,75 milliards USD, et le BPA dilué d'une fourchette entre 12,30 USD et 12,65 USD à une fourchette de 12,50 USD à 12,80 USD."
Le tableau suivant compare les revenus et le BPA dilué de l'exercice 2022 à nos prévisions actualisées pour l'exercice 2023.
|
|
|
|
|
|
|
Exercice 2023 |
|
Exercice 2023 |
|||||||||||
Prévisions des revenus (en millions USD) |
Exercice 2022 |
|
|
|
|
|
Fourchette inférieure |
Croissance par
|
|
Fourchette supérieure |
Croissance par
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Revenus totaux |
$ |
7 854,5 |
|
|
|
|
|
|
$ |
8 670,0 |
10,4 |
% |
|
$ |
8 750,0 |
11,4 |
% |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Exercice 2022 |
|
Exercice 2023 |
|
Exercice 2023 |
|||||||||||||||
Prévisions du BPA (en millions USD, sauf BPA) |
Bénéfice d'exploitation |
|
Taux d'imposition |
|
BPA |
|
Fourchette inférieure |
Croissance par
|
|
Fourchette supérieure |
Croissance par
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Déclarés |
$ |
1 587,4 |
|
|
17,5 |
% |
|
$ |
11,65 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Gain sur la vente d’actifs d’exploitation au T1 |
|
(12,1 |
) |
|
0,1 |
% |
|
|
(0,09 |
) |
|
|
|
|
|
|
||||
Gain sur investissement selon la méthode de la mise en équivalence au T3 |
|
(30,2 |
) |
|
0,3 |
% |
|
|
(0,28 |
) |
|
|
|
|
|
|
||||
Après les éléments ci-dessus |
$ |
1 545,1 |
|
|
17,9 |
% |
|
$ |
11,28 |
|
|
$ |
12,50 |
10,8 |
% |
|
$ |
12,80 |
13,5 |
% |
- Le bénéfice d’exploitation de l’exercice 2023 devrait se situer entre 1,75 milliard USD et 1,79 milliard USD, contre 1,55 milliard USD pour l'exercice 2022, ajusté pour exclure les gains dans le tableau ci-dessus.
- Les frais d’intérêt pour l’exercice 2023 devraient être d’environ 113,0 millions USD, contre 88,8 millions USD pour l'exercice 2022, en partie en raison de la hausse des taux d’intérêt.
- Le taux d’imposition effectif pour l’exercice 2023 devrait être de 20,7%, contre un taux de 17,9% pour l'exercice 2022, après avoir exclu les gains dans le tableau ci-dessus et leurs répercussions fiscales connexes du taux déclaré de 17,5%.
- Nos prévisions relatives au BPA dilué ne comprennent pas de futurs rachats d’action.
- Nous demeurons dans un environnement dynamique qui peut continuer de changer. Nos prévisions supposent une économie stable et excluent les revers ou les ralentissements économiques liés à la pandémie de la COVID-19.
Cintas
Cintas Corporation aide plus d’un million d’entreprises de tous types et de toutes tailles à être prêtes (Ready™) à ouvrir leurs portes avec confiance, chaque jour, en fournissant des produits et des services qui permettent à leurs clients de maintenir la propreté, la sécurité et la qualité de l’environnement de travail des employés. Grâce à des offres qui comprennent des uniformes, des petits tapis, des vadrouilles, des fournitures pour toilettes, des produits de premiers soins et de sécurité, des extincteurs et des tests, ainsi que des séances de formation en matière de sécurité, Cintas aide ses clients à être prêts pour leur journée de travail (Ready for the Workday®). Basée à Cincinnati, Cintas est une entreprise publique figurant au palmarès Fortune 500. Cintas est cotée au Nasdaq Global Select Market sous le mnémo CTAS et fait partie de l’indice Standard & Poor’s 500 et de l’indice Nasdaq-100.
Cintas tient aujourd'hui une webdiffusion en direct pour passer en revue les résultats du deuxième trimestre 2023, à 10h00, heure de l'Est. La webdiffusion sera disponible sur le site de Cintas à l'adresse www.Cintas.com. Un enregistrement de la webdiffusion sera disponible environ deux heures après la fin de l'événement en direct et sera disponible pendant deux semaines.
MISE EN MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PRÉVISIONNELS
Le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 prévoit une sphère de sécurité contre les litiges civils pour les énoncés prévisionnels. Les énoncés prévisionnels peuvent être identifiés par des mots tels que "estimations", "anticipations", "prévisions", "projets", "plans", "attentes", "intentions", "cibles", "prévisions", "croit", "cherche", "pourrait", "devrait", "peut" et "sera", ou les versions négatives de ces mots, termes et expressions similaires et par le contexte dans lequel ils sont utilisés. Ces énoncés sont basés sur les attentes actuelles de Cintas et ne sont valables qu’à la date où ils sont formulés. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prévisionnels. Nous ne pouvons pas garantir que tout énoncé prévisionnel se réalisera. Ces énoncés sont soumis à divers risques, incertitudes et hypothèses potentiellement inexacts et à d’autres facteurs qui pourraient entraîner une différence entre les résultats réels et ceux indiqués ou sous-entendus dans ce rapport trimestriel. Les facteurs susceptibles de provoquer une telle différence comprennent, sans s’y limiter, la possibilité de coûts d’exploitation plus élevés que prévu, y compris les coûts de l’énergie et du carburant; la baisse des volumes de vente; la perte de clients en raison des tendances à l'externalisation; les performances et les coûts d’intégration des acquisitions; les pressions inflationnistes et les fluctuations des coûts des matériaux et de la main-d’œuvre, y compris l’augmentation des coûts médicaux; la volatilité des taux d'intérêt; les coûts et les effets possibles des activités de syndicalisation; le non-respect des réglementations gouvernementales concernant la discrimination dans l’emploi, les salaires et les avantages sociaux des employés, ainsi que la santé et la sécurité des employés; l’effet sur les opérations des fluctuations des taux de change, des tarifs et d’autres risques politiques, économiques et réglementaires; les incertitudes concernant les dépenses et les responsabilités existantes ou nouvellement découvertes liées à la conformité et à l’assainissement de l’environnement; notre capacité à atteindre nos objectifs en matière d'opportunités, améliorations et efficiences ESG; le coût, les résultats et l’évaluation continue des contrôles internes pour les rapports financiers; l’effet des nouvelles prises de position comptables; les perturbations causées par l’inaccessibilité des données des systèmes informatiques, y compris les risques liés à la cybersécurité; le déclenchement ou l’issue de litiges, d’enquêtes ou autres procédures; l’augmentation des coûts supposés d’approvisionnement ou de distribution des produits; l’interruption des opérations due à des événements catastrophiques ou extraordinaires, y compris les pandémies mondiales telles que le coronavirus COVID-19; le montant et le calendrier des rachats de nos actions ordinaires, le cas échéant; les changements dans les lois fiscales et du travail fédérales et étatiques; et les réactions des concurrents en termes de prix et de service. Cintas ne s’engage pas à publier une révision des énoncés prévisionnels ou à mettre à jour ces énoncés prévisionnels à la suite de nouvelles informations ou pour refléter des événements, des circonstances ou tout autre développement imprévu survenant après la date à laquelle ces énoncés sont faits. Une liste et une description plus détaillées des risques, incertitudes et autres questions figurent dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 mai 2022 et dans nos rapports sur formulaires 10-Q et 8-K. Les risques et incertitudes décrits dans le présent document ne sont pas les seuls auxquels nous pouvons être confrontés. D’autres risques et incertitudes actuellement inconnus de nous, ou que nous considérons actuellement comme non significatifs, peuvent également nuire à nos activités.
Cintas Corporation États des résultats consolidés condensés (non vérifiés) (en milliers, sauf pour les données par action) |
||||||||||
|
Trimestre clos au |
|||||||||
|
30 novembre
|
|
30 novembre
|
|
Variation en pourcentage |
|||||
Revenus: |
|
|
|
|
|
|||||
Location d’uniformes et services aux établissements |
$ |
1 709 987 |
|
|
$ |
1 535 271 |
|
|
11,4 |
% |
Autres |
|
464 871 |
|
|
|
387 010 |
|
|
20,1 |
% |
Revenus totaux |
|
2 174 858 |
|
|
|
1 922 281 |
|
|
13,1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|||||
Coûts et dépenses: |
|
|
|
|
|
|||||
Coût de location d’uniformes et services aux établissements |
|
906 727 |
|
|
|
817 261 |
|
|
10.9 |
% |
Autres coûts |
|
245 684 |
|
|
|
219 879 |
|
|
11,7 |
% |
Frais de vente et d’administration |
|
577 513 |
|
|
|
503 913 |
|
|
14,6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|||||
Bénéfice d’exploitation |
|
444 934 |
|
|
|
381 228 |
|
|
16,7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|||||
Intérêts créditeurs |
|
(344 |
) |
|
|
(56 |
) |
|
514,3 |
% |
Intérêts débiteurs |
|
28 920 |
|
|
|
21 902 |
|
|
32,0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|||||
Bénéfice avant impôts sur le revenu |
|
416 358 |
|
|
|
359 382 |
|
|
15,9 |
% |
Impôts sur le revenu |
|
92 065 |
|
|
|
64 713 |
|
|
42,3 |
% |
Bénéfice net |
$ |
324 293 |
|
|
$ |
294 669 |
|
|
10,1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|||||
Bénéfice de base par action |
$ |
3,18 |
|
|
$ |
2,83 |
|
|
12,4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|||||
Bénéfice dilué par action |
$ |
3,12 |
|
|
$ |
2,76 |
|
|
13,0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|||||
Moyenne pondérée de base d’actions ordinaires en circulation |
|
101 637 |
|
|
|
103 646 |
|
|
|
|
Moyenne pondérée diluée d’actions ordinaires en circulation |
|
103 356 |
|
|
|
106 122 |
|
|
|
|
Cintas Corporation États des résultats consolidés condensés (non vérifiés) (en milliers, sauf pour les données par action) |
||||||||||
|
Semestre clos au |
|||||||||
|
30 novembre
|
|
30 novembre
|
|
Variation en pourcentage |
|||||
Revenus: |
|
|
|
|
|
|||||
Location d’uniformes et services aux établissements |
$ |
3 407 759 |
|
|
$ |
3 043 447 |
|
|
12,0 |
% |
Autres |
|
933 553 |
|
|
|
775 784 |
|
|
20,3 |
% |
Revenus totaux |
|
4 341 312 |
|
|
|
3 819 231 |
|
|
13,7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|||||
Coûts et dépenses: |
|
|
|
|
|
|||||
Coût de location d’uniformes et services aux établissements |
|
1 797 493 |
|
|
|
1 596 562 |
|
|
12,6 |
% |
Autres coûts |
|
493 260 |
|
|
|
434 772 |
|
|
13,5 |
% |
Frais de vente et d’administration |
|
1 165 505 |
|
|
|
1 012 568 |
|
|
15,1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|||||
Bénéfice d’exploitation |
|
885 054 |
|
|
|
775 329 |
|
|
14,2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|||||
Intérêts créditeurs |
|
(499 |
) |
|
|
(112 |
) |
|
345,5 |
% |
Intérêts débiteurs |
|
56 640 |
|
|
|
43 756 |
|
|
29,4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|||||
Bénéfice avant impôts sur le revenu |
|
828 913 |
|
|
|
731 685 |
|
|
13,3 |
% |
Impôts sur le revenu |
|
152 931 |
|
|
|
105 837 |
|
|
44,5 |
% |
Bénéfice net |
$ |
675 982 |
|
|
$ |
625 848 |
|
|
8,0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|||||
Bénéfice de base par action |
$ |
6,63 |
|
|
$ |
6,02 |
|
|
10,1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|||||
Bénéfice dilué par action |
$ |
6,51 |
|
|
$ |
5,87 |
|
|
10,9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|||||
Moyenne pondérée de base d’actions ordinaires en circulation |
|
101 530 |
|
|
|
103 463 |
|
|
|
|
Moyenne pondérée diluée d’actions ordinaires en circulation |
|
103 343 |
|
|
|
106 026 |
|
|
|
|
DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES CINTAS CORPORATION
Résultats de la marge brute et de la marge de bénéfice net |
|||||||
|
Trimestre clos au |
|
Semestre clos au |
||||
|
30 novembre
|
|
30 novembre
|
|
30 novembre
|
|
30 novembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Marge brute pour la location d’uniformes et les services aux établissements |
47,0% |
|
46,8% |
|
47,3% |
|
47,5% |
Autre marge brute |
47,2% |
|
43,2% |
|
47,2% |
|
44,0% |
Marge brute totale |
47,0% |
|
46,0% |
|
47,2% |
|
46,8% |
Marge de bénéfice net |
14,9% |
|
15,3% |
|
15,6% |
|
16,4% |
Rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR et information sur la réglementation G
Le communiqué de presse contient des mesures financières non conformes aux PCGR au sens de la réglementation G promulguée par la Securities and Exchange Commission. Pour compléter ses états des résultats consolidés condensés présentés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) des États-Unis, la Société fournit les mesures financières supplémentaires non conformes aux PCGR que sont le bénéfice d’exploitation, le bénéfice dilué par action et le flux de trésorerie. La Société estime que ces mesures financières non conformes aux PCGR sont appropriées pour améliorer la compréhension de son rendement passé et de ses perspectives futures de rendement. Un rapprochement des différences entre ces mesures financières non conformes aux PCGR et la mesure financière la plus directement comparable calculée conformément aux PCGR est présenté dans les tableaux ci-dessous.
Résultats du bénéfice d’exploitation |
||||||||||||
|
Semestre clos au |
|||||||||||
|
30 novembre
|
% du revenu |
|
30 novembre
|
% du revenu |
Croissance par
|
||||||
Bénéfice d’exploitation |
$ |
885 054 |
20,4 |
% |
|
$ |
775 329 |
|
20,3 |
% |
14,2 |
% |
Gain sur la vente d’actifs d’exploitation |
|
|
|
|
(12 129 |
) |
|
|
||||
Bénéfice d’exploitation excluant les éléments ci-dessus |
$ |
885 054 |
20,4 |
% |
|
$ |
763 200 |
|
20,0 |
% |
16,0 |
% |
Résultats du bénéfice par action |
||||||||
|
Semestre clos au |
|||||||
|
30 novembre
|
|
30 novembre
|
Croissance par
|
||||
BPA dilué |
$ |
6,51 |
|
$ |
5,87 |
|
10,9 |
% |
Gain avant impôt et avantage fiscal connexe sur la vente de certains actifs d’exploitation |
|
|
|
(0,09 |
) |
|
||
BPA dilué excluant les éléments ci-dessus |
$ |
6,51 |
|
$ |
5,78 |
|
12,6 |
% |
Calcul du flux de trésorerie disponible |
|||||||
|
Semestre clos au |
||||||
(en milliers) |
30 novembre
|
|
30 novembre
|
||||
|
|
|
|
||||
Flux de trésorerie net issu de l’exploitation |
$ |
619 149 |
|
|
$ |
593 782 |
|
Dépenses d’immobilisation |
|
(146 404 |
) |
|
|
(108 629 |
) |
Flux de trésorerie disponible |
$ |
472 745 |
|
|
$ |
485 153 |
|
La direction utilise le flux de trésorerie disponible pour évaluer le rendement financier de la Société. La direction estime que le flux de trésorerie disponible est utile aux investisseurs, car il établit un lien entre le flux de trésorerie d’exploitation de l’entreprise et le capital dépensé pour poursuivre, améliorer et développer les opérations commerciales.
DONNÉES DE SEGMENT SUPPLÉMENTAIRES |
||||||||||||||||
(en milliers) |
Location d'uniformes et services aux établissements |
|
Premiers soins et services de sécurité |
|
Tout autre |
|
Entreprise |
|
Total |
|||||||
Pour le trimestre clos au 30 novembre 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Revenus |
$ |
1 709 987 |
|
$ |
235 974 |
|
$ |
228 897 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
2 174 858 |
|
Marge brute |
$ |
803 260 |
|
$ |
119 153 |
|
$ |
100 034 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
1 022 447 |
|
Frais de vente et d’administration |
$ |
434 165 |
|
$ |
73 658 |
|
$ |
69 690 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
577 513 |
|
Intérêts créditeurs |
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
(344 |
) |
|
$ |
(344 |
) |
Intérêts débiteurs |
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
28 920 |
|
|
$ |
28 920 |
|
Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu |
$ |
369 095 |
|
$ |
45 495 |
|
$ |
30 344 |
|
$ |
(28 576 |
) |
|
$ |
416 358 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Pour le trimestre clos au 30 novembre 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Revenus |
$ |
1 535 271 |
|
$ |
202 160 |
|
$ |
184 850 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
1 922 281 |
|
Marge brute |
$ |
718 010 |
|
$ |
88 034 |
|
$ |
79 097 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
885 141 |
|
Frais de vente et d’administration |
$ |
380 395 |
|
$ |
65 957 |
|
$ |
57 561 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
503 913 |
|
Intérêts créditeurs |
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
(56 |
) |
|
$ |
(56 |
) |
Intérêts débiteurs |
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
21 902 |
|
|
$ |
21 902 |
|
Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu |
$ |
337 615 |
|
$ |
22 077 |
|
$ |
21 536 |
|
$ |
(21 846 |
) |
|
$ |
359 382 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Pour le semestre clos au 30 novembre 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Revenus |
$ |
3 407 759 |
|
$ |
470 135 |
|
$ |
463 418 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
4 341 312 |
|
Marge brute |
$ |
1 610 266 |
|
$ |
235 290 |
|
$ |
205 003 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
2 050 559 |
|
Frais de vente et d’administration |
$ |
876 400 |
|
$ |
148 949 |
|
$ |
140 156 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
1 165 505 |
|
Intérêts créditeurs |
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
(499 |
) |
|
$ |
(499 |
) |
Intérêts débiteurs |
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
56 640 |
|
|
$ |
56 640 |
|
Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu |
$ |
733 866 |
|
$ |
86 341 |
|
$ |
64 847 |
|
$ |
(56 141 |
) |
|
$ |
828 913 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Pour le semestre clos au 30 novembre 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Revenus |
$ |
3 043 447 |
|
$ |
401 276 |
|
$ |
374 508 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
3 819 231 |
|
Marge brute |
$ |
1 446 885 |
|
$ |
177 309 |
|
$ |
163 703 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
1 787 897 |
|
Frais de vente et d’administration |
$ |
779 888 |
|
$ |
129 504 |
|
$ |
103 176 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
1 012 568 |
|
Intérêts créditeurs |
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
(112 |
) |
|
$ |
(112 |
) |
Intérêts débiteurs |
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
43 756 |
|
|
$ |
43 756 |
|
Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu |
$ |
666 997 |
|
$ |
47 805 |
|
$ |
60 527 |
|
$ |
(43 644 |
) |
|
$ |
731 685 |
|
Cintas Corporation Bilans consolidés condensés (en milliers, sauf pour les données par action) |
|||||||
|
30 novembre
|
|
31 mai
|
||||
|
(non vérifiés) |
|
|
||||
ACTIF |
|
|
|
||||
Actif à court terme: |
|
|
|
||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
$ |
89 799 |
|
|
$ |
90 471 |
|
Comptes débiteurs, nets |
|
1 135 833 |
|
|
|
1 006 220 |
|
Inventaires, nets |
|
514 839 |
|
|
|
472 150 |
|
Uniformes et autres articles de location du service |
|
986 505 |
|
|
|
916 706 |
|
Impôts sur le revenu à court terme |
|
13 657 |
|
|
|
21 708 |
|
Frais prépayés et autres actifs à court terme |
|
152 537 |
|
|
|
124 728 |
|
Total de l'actif à court terme |
|
2 893 170 |
|
|
|
2 631 983 |
|
|
|
|
|
||||
Immobilisations corporelles, nettes |
|
1 340 658 |
|
|
|
1 323 673 |
|
|
|
|
|
||||
Investissements |
|
243 574 |
|
|
|
242 873 |
|
Écart d’acquisition |
|
3 037 506 |
|
|
|
3 042 976 |
|
Contrats de service, nets |
|
367 612 |
|
|
|
391 638 |
|
Actifs liés aux droits d’utilisation des contrats de location d’exploitation, nets |
|
176 276 |
|
|
|
170 003 |
|
Autres actifs, nets |
|
368 211 |
|
|
|
344 110 |
|
|
$ |
8 427 007 |
|
|
$ |
8 147 256 |
|
|
|
|
|
||||
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES |
|
|
|
||||
Passif à court terme: |
|
|
|
||||
Comptes créditeurs |
$ |
310 986 |
|
|
$ |
251 504 |
|
Rémunération accumulée et passifs connexes |
|
208 342 |
|
|
|
236 992 |
|
Passif à payer |
|
556 211 |
|
|
|
588 948 |
|
Passif de location pour l’exploitation à court terme |
|
42 792 |
|
|
|
43 872 |
|
Dette due à moins d’un an |
|
435 406 |
|
|
|
311 574 |
|
Total du passif à court terme |
|
1 553 737 |
|
|
|
1 432 890 |
|
|
|
|
|
||||
Passif à long terme: |
|
|
|
||||
Dette due après un an |
|
2 485 277 |
|
|
|
2 483 932 |
|
Impôts différés sur le revenu |
|
493 379 |
|
|
|
473 777 |
|
Passif de location pour l’exploitation |
|
136 520 |
|
|
|
129 064 |
|
Passif à payer |
|
327 556 |
|
|
|
319 397 |
|
Total du passif à long terme |
|
3 442 732 |
|
|
|
3 406 170 |
|
|
|
|
|
||||
Capitaux propres: |
|
|
|
||||
Actions privilégiées, sans valeur nominale: |
|
— |
|
|
|
— |
|
100 000 actions autorisées, aucune en circulation |
|||||||
Action ordinaire, sans valeur nominale, et capital versé: |
|
1 933 145 |
|
|
|
1 771 917 |
|
425 000 000 actions autorisées |
|||||||
Exercice 2023: 191 857 155 émises et 101 601 032 en circulation |
|||||||
Exercice 2022: 190 837 921 émises et 101 711 215 en circulation |
|||||||
Bénéfices non répartis |
|
9 160 346 |
|
|
|
8 719 163 |
|
Actions rachetées: |
|
(7 747 049 |
) |
|
|
(7 290 801 |
) |
Exercice 2023: 90 256 123 actions |
|||||||
Exercice 2022: 89 126 706 actions |
|||||||
Cumul des autres éléments du résultat global |
|
84 096 |
|
|
|
107 917 |
|
Total des capitaux propres |
|
3 430 538 |
|
|
|
3 308 196 |
|
|
$ |
8 427 007 |
|
|
$ |
8 147 256 |
|
Cintas Corporation États des flux de trésorerie consolidés condensés (non vérifiés) (en milliers) |
|||||||
|
Semestre clos au |
||||||
|
30 novembre
|
|
30 novembre
|
||||
Flux de trésorerie issus des activités d’exploitation: |
|
|
|
||||
Bénéfice net |
$ |
675 982 |
|
|
$ |
625 848 |
|
|
|
|
|
||||
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net et le flux de trésorerie net provenant des activités d’exploitation: |
|
|
|
||||
Dépréciation |
|
126 561 |
|
|
|
122 274 |
|
Amortissement des actifs incorporels et des coûts de contrat capitalisés |
|
74 693 |
|
|
|
74 365 |
|
Rémunération en actions |
|
51 537 |
|
|
|
60 893 |
|
Gain sur la vente d’actifs d’exploitation |
|
— |
|
|
|
(12 129 |
) |
Impôts différés sur le revenu |
|
18 565 |
|
|
|
29 941 |
|
Variation de l’actif et du passif à court terme, nette des acquisitions d’entreprises: |
|
|
|
||||
Comptes débiteurs, nets |
|
(133 897 |
) |
|
|
(77 343 |
) |
Inventaires, nets |
|
(43 266 |
) |
|
|
13 406 |
|
Uniformes et autres articles de location du service |
|
(73 475 |
) |
|
|
(69 513 |
) |
Frais prépayés et autres actifs à court terme et coûts de contrat capitalisés |
|
(85 532 |
) |
|
|
(47 978 |
) |
Comptes créditeurs |
|
61 421 |
|
|
|
11 400 |
|
Rémunération accumulée et passifs connexes |
|
(28 212 |
) |
|
|
(59 988 |
) |
Passif à payer et autre |
|
(33 352 |
) |
|
|
(10 519 |
) |
Impôts sur le revenu à court terme |
|
8 124 |
|
|
|
(66 875 |
) |
Flux de trésorerie net provenant des activités d’exploitation |
|
619 149 |
|
|
|
593 782 |
|
|
|
|
|
||||
Flux de trésorerie issus d’activités d’investissement: |
|
|
|
||||
Dépenses d’immobilisation |
|
(146 404 |
) |
|
|
(108 629 |
) |
Achats de placements |
|
(5 182 |
) |
|
|
(5 967 |
) |
Produits de la vente d’actifs d’exploitation, nets des liquidités cédées |
|
— |
|
|
|
15 347 |
|
Acquisitions d’entreprises, nettes des liquidités acquises |
|
(15 457 |
) |
|
|
(45 670 |
) |
Autres, nets |
|
(4 381 |
) |
|
|
(6 676 |
) |
Trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement |
|
(171 424 |
) |
|
|
(151 595 |
) |
|
|
|
|
||||
Flux de trésorerie d’activités de financement: |
|
|
|
||||
Émission de billet de trésorerie, nette |
|
124 046 |
|
|
|
167 000 |
|
Remboursement de dettes |
|
— |
|
|
|
(250 000 |
) |
Produit de l’exercice des attributions de rémunération à base d’actions |
|
2 125 |
|
|
|
109 198 |
|
Dividendes versés |
|
(215 017 |
) |
|
|
(177 949 |
) |
Rachat d’actions ordinaires |
|
(348 682 |
) |
|
|
(664 726 |
) |
Autres, nets |
|
(8 840 |
) |
|
|
(3 399 |
) |
Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement |
|
(446 368 |
) |
|
|
(819 876 |
) |
|
|
|
|
||||
Effet des variations de taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie |
|
(2 029 |
) |
|
|
(2 781 |
) |
|
|
|
|
||||
Baisse nette de trésorerie et équivalents de trésorerie |
|
(672 |
) |
|
|
(380 470 |
) |
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période |
|
90 471 |
|
|
|
493 640 |
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période |
$ |
89 799 |
|
|
$ |
113 170 |
|
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
