LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), un proveedor global de productos y servicios de software empresarial, el proveedor líder de soporte externo para productos de software Oracle y SAP, y un socio de Salesforce anunció hoy los resultados del cuarto trimestre y del año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2021.
“Para el cuarto trimestre y todo el año 2021, hemos logrado una combinación única de ingresos récord que supera nuestras previsiones, expansión de margen, sólida retención de ingresos y generación de flujo de caja”, declaró Seth A. Ravin, cofundador de Rimini Street, director ejecutivo y presidente de la junta. “Continuamos viendo una gran oportunidad para la creciente cartera de soluciones de soporte de software empresarial de Rimini Street y continuamos construyendo y madurando nuestra capacidad de lanzamiento al mercado para lanzar, vender y entregar nuestra cartera completa de soluciones a clientes nuevos y existentes a nivel global”.
“Generamos otro trimestre consecutivo de ingresos netos, reforzamos aún más el balance con un récord de efectivo de 119.6 millones de USD a finales de 2021 y hoy anunciamos un plan de recompra de acciones comunes de hasta 15 millones de USD”, declaró Michael L. Perica, director financiero de Rimini Street. “Además, durante todo el año, logramos unos ingresos netos récord, EBITDA ajustado, flujo de caja operativo y generación de efectivo. También estamos emitiendo una guía para los ingresos del primer trimestre y para todo el año 2022 y reafirmando nuestro compromiso continuo con los objetivos a largo plazo de mejorar el flujo de caja libre y aumentar las ganancias por acción”.
Aspectos financieros destacados del cuarto trimestre de 2021
- Los ingresos fueron de 99.3 millones de USD en el cuarto trimestre de 2021, un aumento del 13.0 % en comparación con los 87.8 millones de USD del mismo periodo del año pasado.
- El ingreso anual recurrente fue de 393 millones de USD para el cuarto trimestre de 2021, un aumento del 12.6 % en comparación con los 349 millones de USD del mismo periodo del año pasado.
- Los clientes activos hasta el 31 de diciembre de 2021 fueron 2849, un aumento del 14.6 % en comparación con los 2487 clientes activos al 31 de diciembre de 2020.
- La tasa de retención de ingresos fue del 92 % tanto para el periodo de 12 meses anteriores finalizado el 31 de diciembre de 2021, como para el periodo comparable finalizado el 31 de diciembre de 2020.
- El margen bruto fue del 65.1 % para el cuarto trimestre de 2021, en comparación con el 61.8 % del mismo periodo del año pasado.
- El ingreso operativo fue de 12.7 millones de USD en el cuarto trimestre de 2021, en comparación con los 4.5 millones de USD del mismo periodo del año pasado.
- Los ingresos operativos sin GAAP fueron de 19.4 millones de USD en el cuarto trimestre de 2021, en comparación con los 11.9 millones de USD del mismo periodo del año pasado.
- Los ingresos netos fueron de 70.1 millones de USD en el cuarto trimestre de 2021, en comparación con los ingresos netos de 2.5 millones de USD del mismo periodo el año pasado.
- Los ingresos netos sin GAAP fueron de 77.8 millones de USD en el cuarto trimestre de 2021, en comparación con los 11.1 millones de USD del mismo periodo del año pasado.
- El EBITDA ajustado para el cuarto trimestre de 2021 fue de 19.3 millones de USD en comparación con los 12.9 millones de USD del mismo periodo del año pasado.
- Las ganancias básicas y diluidas por acción atribuibles a accionistas comunes fue de 0.81 USD y 0.77 USD, respectivamente para el cuarto trimestre de 2021 en comparación con una pérdida neta básica y diluida por acción de (0.06 USD) para el mismo período del año pasado.
- La cantidad de empleados hasta el 31 de diciembre de 2021 fue de 1666, un aumento año tras año del 16.9 %.
Aspectos financieros destacados del año 2021 completo
- Los ingresos fueron de 374.4 millones de USD en 2021, un aumento del 14.6 % en comparación con los 326.8 millones de USD en 2020.
- El margen bruto fue del 63.6 % para 2021 en comparación con el 61.4 % para 2020.
- El ingreso operativo fue de 26.8 millones de USD en 2021, en comparación con los 17.9 millones de USD de 2020.
- El ingreso operativo sin GAAP fue de 55.0 millones de USD en 2021, en comparación con los 41.1 millones de USD de 2020.
- El ingreso neto fue de 75.2 millones de USD en 2021, en comparación con el ingreso neto de 11.6 millones de USD de 2020.
- Las ganancias básicas y diluidas por acción atribuibles a accionistas comunes fue de 0.54 USD y 0.51 USD por acción, respectivamente para 2021 en comparación con una pérdida neta básica y diluida por acción de (0.21 USD) por acción para 2020.
- Los ingresos netos sin GAAP fueron de 107.6 millones de USD en 2021, en comparación con los 36.2 millones de USD en 2020.
- El EBITDA ajustado fue de 55.8 millones de USD en 2021, en comparación con los 42.6 millones de USD de 2020.
Las conciliaciones de las medidas financieras sin GAAP proporcionadas en este comunicado de prensa con sus medidas financieras GAAP más directamente comparables se proporcionan en las tablas financieras incluidas al final de este comunicado de prensa. La explicación de estas medidas, por qué creemos que son significativas y cómo se calculan también se incluye en el encabezado “Acerca de las medidas financieras sin GAAP y ciertas métricas clave”.
Aspectos destacados de la empresa del cuarto trimestre de 2021
- Se anunció que la Oficina de patentes de EE. UU. concedió a la empresa una nueva patente para las Aplicaciones de soporte de inteligencia artificial de Rimini Street, que redujeron los tiempos de resolución de casos en un 23 % en promedio y ayudan a la empresa a ofrecer una experiencia al cliente que la hace líder en el sector. Para el cuarto trimestre, la empresa logró una calificación promedio de satisfacción del cliente en la prestación de soporte de la empresa de 4.9 de 5.0 y una calificación promedio de 4.9 de 5.0 en los servicios de incorporación de clientes de la empresa (donde 5.0 es “excelente”).
-
Se anunciaron los nuevos clientes representativos que se cambiaron a Rimini Street o clientes existentes que ampliaron sus acuerdos con Rimini Street, incluidos:
- CHG Healthcare, la firma privada de personal de atención médica más grande de EE. UU.;
- DPaschoal Group, la cadena minorista de servicios y piezas de automoción líder en Brasil;
- Korean Air, la mayor empresa aérea de Corea del Sur y una de las principales aerolíneas del mundo;
- Philippine Airlines, la empresa aérea insignia de Filipinas;
- Open Universities Australia, el principal mercado de educación superior en línea de Australia;
- Mitsubishi Corporate Life Sciences, un fabricante líder de ingredientes alimentarios en Japón, y
- ENEX, un fabricante de muebles líder en Corea del Sur.
- Se cerraron más de 9700 casos de soporte y se proporcionaron casi 31,000 actualizaciones fiscales, legales y normativas para 32 países.
- Se anunció el nombramiento de Eric Helmer, como director de tecnología (CTO); el establecimiento de la oficina del director de tecnología (OCTO); Kevin Mease, como director de productos (CPO); Bill Carslay, como GVP y GM, Global Professional Services; Frank Reneke, como GVP y GM, Oracle Services; Jennifer Perry, como GVP y GM de SAP Services; Emmanuel Richard a SVP y Theatre GM, Estados Unidos; y Gala Lyne, como GVP y GM regional, Estados Unidos, Este.
- Rimini Street ganó el premio a las mejores prácticas de Frost & Sullivan como “Empresa de servicios de soporte de software empresarial de terceros del año”.
- Rimini Street ganó los premios People’s Choice Stevie® de 2021 como la empresa de servicios informáticos favorita.
- Rimini Street UK es reconocido entre los 10 primeros en la lista “Best Workplaces™” del Reino Unido de 2021, con una clasificación favorable para el programa de responsabilidad social corporativa, seguridad laboral y compromiso de los empleados de la empresa.
- Se presentó en numerosos eventos de CIO y líderes de TI y compras en todo el mundo.
- Apoyó a organizaciones benéficas de todo el mundo a través de la fundación autofinanciada Rimini Street Foundation, mediante contribuciones financieras, horas de voluntariado y donaciones en especie para promover la misión de la empresa de igualdad de oportunidades para todos.
Pronóstico del negocio
La empresa está proporcionando una previsión de ingresos para el primer trimestre de 2022 de entre 95.0 y 96.0 millones de USD y una previsión de ingresos para todo el año 2022 de entre 400 y 410 millones de USD.
Información de llamada de conferencia y transmisiones web
El 2 de marzo de 2022, Rimini Street realizará una conferencia telefónica y una transmisión web para analizar los resultados del cuarto trimestre de 2021 y comentarios sobre el rendimiento del primer trimestre de 2022 hasta la fecha, a las 5:00 p. m. hora del este / 2:00 p. m. hora del Pacífico. Habrá una transmisión web en vivo del evento disponible en el sitio de Relaciones con los inversionistas de Rimini Street en https://investors.riministreet.com Los participantes pueden acceder a la llamada de conferencia llamando al (800) 708-4540 en EE. UU. y Canadá e introduciendo el código 50279188. Estará disponible una repetición de la retransmisión por Internet durante un mínimo de 90 días después del evento.
Uso de medidas financieras sin GAAP por parte de la empresa
Este comunicado de prensa contiene ciertas “medidas financieras sin GAAP”. Las medidas financieras sin GAAP no se basan en un conjunto completo de normas o principios contables. Esta información sin GAAP complementa y no pretende representar una medida del rendimiento de acuerdo con las divulgaciones requeridas por los principios contables generalmente aceptados de EE. UU., o GAAP. Las medidas financieras sin GAAP deben considerarse como adicionales, y no como sustituto o superior a, las medidas financieras determinadas de acuerdo con GAAP. En las tablas financieras incluidas en este comunicado de prensa se incluye una conciliación de los resultados GAAP con los resultados sin GAAP. Se presenta bajo el encabezado “Acerca de medidas financieras sin GAAP y ciertas métricas clave” una descripción y explicación de nuestras medidas financieras sin GAAP.
Acerca de Rimini Street, Inc.
Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) es un proveedor global de productos y servicios para software empresarial, el proveedor líder de soporte externo para los productos de software de Oracle y SAP, y socio de Salesforce. La empresa ofrece servicios de soporte y gestión de aplicaciones integrados, de primer nivel y gran capacidad de respuesta que permiten a los licenciatarios de software empresarial ahorrar costos significativos, liberar recursos para la innovación y lograr mejores resultados comerciales. Hasta la fecha, más de 4400 organizaciones de Fortune 500, Fortune Global 100, empresas medianas y del sector público y otras organizaciones de una amplia gama de sectores han confiado en Rimini Street como su proveedor de servicios y productos de software empresarial de aplicaciones de confianza. Para obtener más información, ingrese a http://www.riministreet.com, siga a @riministreet a través de su cuenta de Twitter y encuentre a Rimini Street en Facebook y LinkedIn. (IR-RMNI)
Declaraciones a futuro
Ciertas declaraciones incluidas en este comunicado de prensa no son hechos históricos, sino declaraciones a futuro para los propósitos de las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios Privados sobre Valores (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Las declaraciones a futuro generalmente van acompañadas de palabras como “puede”, “debería”, “podría”, “planea”, “prevé”, “anticipa”, “cree”, “considera”, “predice”, “supone”, “parece”, “busca”, “continúa”, “creerá”, “podrá”, “espera”, “planifica” u otras palabras, frases o expresiones similares. Estas declaraciones a futuro incluyen, entre otras, declaraciones sobre nuestras expectativas de eventos y oportunidades futuros, expansión global y otras iniciativas de crecimiento y nuestras inversiones en dichas iniciativas. Estas declaraciones se basan en diversas suposiciones y en las expectativas actuales de la dirección y no son predicciones del rendimiento real ni son declaraciones de hechos históricos. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres con respecto a los negocios de Rimini Street y los resultados reales pueden diferir materialmente. Estos riesgos e incertidumbres incluyen: el importe y el momento de las recompras (en caso de que las haya), bajo nuestro programa de recompra de acciones y nuestra capacidad de mejorar el valor de los accionistas a través de dicho programa; el impacto de las obligaciones de servicio de deuda en curso de nuestra línea de crédito y los acuerdos financieros y operativos en nuestro negocio y el riesgo de tipos de interés relacionado, incluidas la incertidumbre de la interrupción del LIBOR y la transición a cualquier otro índice de referencia de tipos de interés; la duración y el impacto operativo y financiero en nuestro negocio de la pandemia de COVID-19 y el impacto económico relacionado, así como las medidas adoptadas por las autoridades gubernamentales, clientes u otros en respuesta a la continuación de la pandemia; eventos catastróficos que perturban nuestro negocio o el de nuestros clientes actuales y potenciales, incluidas las acciones terroristas y geopolíticas específicas para una región internacional; cambios en el entorno empresarial en el que opera Rimini Street, incluidos la inflación y los tipos de interés, y finanzas generales, económicas, condiciones políticas y reglamentarias que afectan al sector en el que opera Rimini Street; acontecimientos adversos en litigios pendientes o cualquier litigio nuevo; nuestra necesidad y capacidad de recaudar capital adicional o financiación de deuda en condiciones favorables y nuestra capacidad de generar flujos de caja de operaciones para ayudar a financiar una mayor inversión en nuestras iniciativas de crecimiento; la suficiencia de nuestro efectivo y equivalentes de efectivo para cumplir con nuestros requisitos de liquidez, incluso bajo nuestra línea de crédito; nuestra capacidad de mantener un sistema eficaz de control interno sobre los informes financieros y nuestra capacidad de remediar cualquier debilidad material identificada en nuestros controles internos; cambios en las leyes y normativas, incluidos los cambios en las leyes fiscales o los resultados desfavorables de las posiciones fiscales que asumimos, o la incapacidad por nuestra parte de establecer reservas adecuadas para eventos fiscales; actividad de precios y productos competitivos; retos de gestionar el crecimiento de forma rentable; la adopción por parte del cliente de nuestros productos y servicios recientemente introducidos, incluidas nuestras ofertas de servicios de gestión de aplicaciones (AMS), además de otros productos y servicios que esperamos introducir en el futuro; la pérdida de uno o más miembros del equipo directivo de Rimini Street; nuestra capacidad para atraer y retener personal cualificado; incertidumbre sobre el valor a largo plazo de los valores de renta variable de Rimini Street; los efectos de las tendencias estacionales en nuestros resultados de las operaciones, incluidos los ciclos de renovación de contratos para el soporte de software suministrado por el proveedor y los servicios gestionados; nuestra capacidad de evitar el acceso no autorizado a nuestros sistemas de tecnología de la información, proteger la información confidencial de nuestros empleados y clientes y cumplir con las normativas de privacidad y protección de datos; y los tratados en el apartado “Factores de riesgo” del Informe anual de Rimini Street en el Formulario 10-K, presentado el 2 de marzo de 2022, y según se actualice periódicamente en los futuros informes anuales de Rimini Street en el Formulario 10-K, informes trimestrales en el Formulario 10-Q, informes actuales en el Formulario 8-K, y otras presentaciones de Rimini Street ante la Comisión de Bolsa y Valores; entre otros. Además, las declaraciones a futuro detallan las expectativas, los planes o los pronósticos de Rimini Street de eventos futuros y puntos de vista a la fecha de este comunicado de prensa. Rimini Street prevé que los eventos y desarrollos posteriores producirán un cambio en las evaluaciones de Rimini Street. Sin embargo, a pesar de que con el tiempo, Rimini Street puede optar por actualizar estas declaraciones a futuro, Rimini Street renuncia específicamente a cualquier obligación de hacerlo, excepto cuando lo requiera la ley. No se debe confiar en que estas declaraciones a futuro representan las evaluaciones de Rimini Street en cualquier fecha posterior a la fecha de este comunicado de prensa.
© 2022 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. “Rimini Street” es una marca comercial registrada de Rimini Street, Inc. en Estados Unidos y otros países, y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street y sus combinaciones, y otras marcas que contengan el símbolo TM son marcas comerciales registradas de Rimini Street, Inc. Todas las marcas comerciales adicionales continúan siendo propiedad de sus respectivos dueños y, a menos que se especifique lo contrario, Rimini Street no declara ninguna afiliación, respaldo o asociación con el titular de dichas marcas comerciales u otras compañías mencionadas en este documento.
RIMINI STREET, INC. Balances generales consolidados condensados no auditados (En miles, excepto por cantidades de acciones) |
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ACTIVOS |
31 de diciembre de
|
31 de diciembre de
|
|||||||||||||||
Activos actuales: |
|
|
|
||||||||||||||
Efectivo y equivalentes de efectivo |
$ |
119,571 |
|
|
$ |
87,575 |
|
||||||||||
Efectivo restringido |
|
419 |
|
|
|
334 |
|
||||||||||
Cuentas por cobrar, netas de la asignación de 576 USD y 723 USD, respectivamente |
|
135,447 |
|
|
|
117,937 |
|
||||||||||
Costos de contrato diferidos, actuales |
|
14,985 |
|
|
|
13,918 |
|
||||||||||
Gastos prepagados y otros |
|
16,340 |
|
|
|
13,456 |
|
||||||||||
Total de activos corrientes |
|
286,762 |
|
|
|
233,220 |
|
||||||||||
Activos a largo plazo: |
|
|
|
||||||||||||||
Propiedad y equipo, neto de depreciación acumulada y amortización de 13,278 USD y 10,985 USD, respectivamente |
|
4435 |
|
|
|
4820 |
|
||||||||||
Activos de derecho de uso de arrendamiento operativo |
|
12,722 |
|
|
|
17,521 |
|
||||||||||
Costos de contrato diferidos, no corrientes |
|
21,524 |
|
|
|
21,027 |
|
||||||||||
Depósitos y otros |
|
1786 |
|
|
|
1476 |
|
||||||||||
Impuestos sobre la renta diferidos, netos |
|
64,033 |
|
|
|
1871 |
|
||||||||||
Activos totales |
$ |
391,262 |
|
|
$ |
279,935 |
|
||||||||||
PASIVOS, ACCIONES PREFERENCIALES REEMBOLSABLES Y DÉFICIT DE LOS ACCIONISTAS |
|||||||||||||||||
Pasivos corrientes: |
|
|
|
||||||||||||||
El vencimiento actual de la deuda a largo plazo |
$ |
3664 |
|
|
$ |
— |
|
||||||||||
Cuentas por pagar |
|
5708 |
|
|
|
3241 |
|
||||||||||
Compensación, beneficios y comisiones acumulados |
|
36,558 |
|
|
|
38,026 |
|
||||||||||
Otros pasivos devengados |
|
26,124 |
|
|
|
21,154 |
|
||||||||||
Pasivos de arrendamiento operativo, corrientes |
|
4227 |
|
|
|
3940 |
|
||||||||||
Ingresos diferidos, corriente |
|
253,221 |
|
|
|
228,967 |
|
||||||||||
Total de pasivos corrientes |
|
329,502 |
|
|
|
295,328 |
|
||||||||||
Pasivos a largo plazo: |
|
|
|
||||||||||||||
Deuda a largo plazo, neto de vencimientos corrientes |
|
79,655 |
|
|
|
— |
|
||||||||||
Ingresos diferidos, no corrientes |
|
47,047 |
|
|
|
27,966 |
|
||||||||||
Pasivos de arrendamiento operativo, no corrientes |
|
12,511 |
|
|
|
15,993 |
|
||||||||||
Dividendos PIK acumulados pagaderos |
|
— |
|
|
|
1193 |
|
||||||||||
Responsabilidad por certificados amortizables |
|
— |
|
|
|
2122 |
|
||||||||||
Otros pasivos a largo plazo |
|
2933 |
|
|
|
2539 |
|
||||||||||
Pasivos totales |
|
471,648 |
|
|
|
345,141 |
|
||||||||||
Acciones preferentes de la Serie A canjeables: |
|
|
|
||||||||||||||
180 acciones autorizadas; sin acciones emitidas y en circulación y 155 acciones respectivamente. Preferencia de liquidación de 0 USD, neto de los descuentos de 0 USD y 154,911 USD, neto de los descuentos de 17,057 USD respectivamente |
|
— |
|
|
|
137,854 |
|
||||||||||
Déficit de los accionistas: |
|
|
|
||||||||||||||
Acciones preferentes, valor nominal por acción de 0.0001 USD. Se autorizaron 99,820 acciones (excluyendo 180 acciones de Acciones preferentes de la Serie A); no se ha designado ninguna otra serie |
|
— |
|
|
|
— |
|
||||||||||
Acciones ordinarias, valor nominal de 0.0001 USD. 1,000,000 acciones autorizadas; emitidas y en circulación, 87,107 y 74,406 acciones, respectivamente |
|
9 |
|
|
|
8 |
|
||||||||||
Capital adicional pagado |
|
149,234 |
|
|
|
98,258 |
|
||||||||||
Otra pérdida global acumulada |
|
(2724 |
) |
|
|
(318 |
) |
||||||||||
Déficit acumulado |
|
(225,789 |
) |
|
|
(301,008 |
) |
||||||||||
Acciones en tesorería |
|
(1116 |
) |
|
|
— |
|
||||||||||
Déficit total de los accionistas |
|
(80,386 |
) |
|
|
(203,060 |
) |
||||||||||
Pasivos totales, acciones preferentes reembolsables y déficit de accionistas |
$ |
391,262 |
|
|
$ |
279,935 |
|
||||||||||
RIMINI STREET, INC. Declaraciones de operaciones consolidadas condensadas no auditadas (En miles, excepto por cantidades de acciones) |
|||||||||||||||||
|
Tres meses finalizados |
Fin de año |
|||||||||||||||
|
31 de diciembre, |
31 de diciembre, |
|||||||||||||||
|
2021 |
|
2020 |
|
2021 |
|
2020 |
||||||||||
Ingresos |
$ |
99,279 |
|
|
$ |
87,828 |
|
|
$ |
374,430 |
|
|
$ |
326,780 |
|
||
Costo de los ingresos |
|
34,657 |
|
|
|
33,584 |
|
|
|
136,464 |
|
|
|
126,211 |
|
||
Beneficio bruto |
|
64,622 |
|
|
|
54,244 |
|
|
|
237,966 |
|
|
|
200,569 |
|
||
Gastos operativos: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Ventas y mercadotecnia |
|
32,429 |
|
|
|
30,298 |
|
|
|
128,496 |
|
|
|
114,741 |
|
||
General y administrativo |
|
15,444 |
|
|
|
14,063 |
|
|
|
64,172 |
|
|
|
52,222 |
|
||
Cargos por deterioro relacionados con activos de derecho de uso de arrendamiento operativo |
|
1256 |
|
|
|
1167 |
|
|
|
1649 |
|
|
|
1167 |
|
||
Costos de litigio y recuperaciones relacionadas: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Gastos de liquidación de litigios |
|
7530 |
|
|
|
— |
|
|
|
7530 |
|
|
|
— |
|
||
Honorarios profesionales y otros costos de litigio |
|
2327 |
|
|
|
4246 |
|
|
|
16,457 |
|
|
|
13,493 |
|
||
Costos y recuperaciones de seguros, netos |
|
(7111 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(7111 |
) |
|
|
1062 |
|
||
Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto |
|
2746 |
|
|
|
4246 |
|
|
|
16,876 |
|
|
|
14,555 |
|
||
Gastos operativos totales |
|
51,875 |
|
|
|
49,774 |
|
|
|
211,193 |
|
|
|
182,685 |
|
||
Ingresos operativos |
|
12,747 |
|
|
|
4470 |
|
|
|
26,773 |
|
|
|
17,884 |
|
||
Ingresos no operativos y (gastos): |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Gastos por intereses |
|
(812 |
) |
|
|
(42 |
) |
|
|
(1550 |
) |
|
|
(77 |
) |
||
Pérdida por cambio en el valor razonable de los certificados amortizables |
|
(1160 |
) |
|
|
(1152 |
) |
|
|
(4183 |
) |
|
|
(1394 |
) |
||
Otros ingresos (gastos), netos |
|
(720 |
) |
|
|
473 |
|
|
|
(1605 |
) |
|
|
(258 |
) |
||
Ingresos antes de impuestos sobre la renta |
|
10,055 |
|
|
|
3749 |
|
|
|
19,435 |
|
|
|
16,155 |
|
||
Impuestos sobre la renta |
|
60,002 |
|
|
|
(1242 |
) |
|
|
55,784 |
|
|
|
(4569 |
) |
||
Ingresos netos |
$ |
70,057 |
|
|
$ |
2507 |
|
|
$ |
75,219 |
|
|
$ |
11,586 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Utilidad neta (pérdida) atribuible a accionistas comunes |
$ |
70,057 |
|
|
$ |
(4238 |
) |
|
$ |
45,197 |
|
|
$ |
(15,223 |
) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Utilidad neta (pérdida) por acción atribuible a accionistas comunes: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Básico |
$ |
0.81 |
|
|
$ |
(0.06 |
) |
|
$ |
0.54 |
|
|
$ |
(0.21 |
) |
||
Diluido |
$ |
0.77 |
|
|
$ |
(0.06 |
) |
|
$ |
0.51 |
|
|
$ |
(0.21 |
) |
||
Número medio ponderado de acciones ordinarias en circulación: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Básico |
|
86,898 |
|
|
|
76,325 |
|
|
|
84,318 |
|
|
|
71,231 |
|
||
Diluido |
|
90,780 |
|
|
|
76,325 |
|
|
|
88,970 |
|
|
|
71,231 |
|
||
RIMINI STREET, INC. Conciliaciones de GAAP a sin GAAP (En miles) |
|||||||||||||
|
Tres meses finalizados |
Fin de año |
|||||||||||
|
31 de diciembre, |
31 de diciembre, |
|||||||||||
|
2021 |
|
2020 |
|
2021 |
|
2020 |
||||||
Conciliación de ingresos operativos sin GAAP: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Ingresos operativos |
$ |
12,747 |
|
|
$ |
4470 |
|
$ |
26,773 |
|
|
$ |
17,884 |
Ajustes sin GAAP: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto |
|
2746 |
|
|
|
4246 |
|
|
16,876 |
|
|
|
14,555 |
Gastos de compensación basados en acciones |
|
2606 |
|
|
|
2036 |
|
|
9710 |
|
|
|
7461 |
Cargos por deterioro relacionados con activos de derecho de uso de arrendamiento operativo |
|
1256 |
|
|
|
1167 |
|
|
1649 |
|
|
|
1167 |
Ingresos operativos sin GAAP |
$ |
19,355 |
|
|
$ |
11,919 |
|
$ |
55,008 |
|
|
$ |
41,067 |
Conciliación de ingresos netos sin GAAP: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Ingresos netos |
$ |
70,057 |
|
|
$ |
2507 |
|
$ |
75,219 |
|
|
$ |
11,586 |
Ajustes sin GAAP: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto |
|
2746 |
|
|
|
4246 |
|
|
16,876 |
|
|
|
14,555 |
Pérdida por cambio en el valor razonable de los certificados amortizables |
|
1160 |
|
|
|
1152 |
|
|
4183 |
|
|
|
1394 |
Gastos de compensación basados en acciones |
|
2606 |
|
|
|
2036 |
|
|
9710 |
|
|
|
7461 |
Cargos por deterioro relacionados con activos de derecho de uso de arrendamiento operativo |
|
1256 |
|
|
|
1167 |
|
|
1649 |
|
|
|
1167 |
Ingresos netos sin GAAP |
$ |
77,825 |
|
|
$ |
11,108 |
|
$ |
107,637 |
|
|
$ |
36,163 |
Conciliación EBITDA ajustada sin GAAP: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Ingresos netos |
$ |
70,057 |
|
|
$ |
2507 |
|
$ |
75,219 |
|
|
$ |
11,586 |
Ajustes sin GAAP: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Gastos por intereses |
|
812 |
|
|
|
42 |
|
|
1550 |
|
|
|
77 |
Impuestos sobre la renta |
|
(60,002 |
) |
|
|
1242 |
|
|
(55,784 |
) |
|
|
4569 |
Gastos de depreciación y amortización |
|
632 |
|
|
|
493 |
|
|
2404 |
|
|
|
1813 |
EBITDA |
|
11,499 |
|
|
|
4284 |
|
|
23,389 |
|
|
|
18,045 |
Ajustes sin GAAP: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto |
|
2746 |
|
|
|
4246 |
|
|
16,876 |
|
|
|
14,555 |
Pérdida por cambio en el valor razonable de los certificados amortizables |
|
1160 |
|
|
|
1152 |
|
|
4183 |
|
|
|
1394 |
Gastos de compensación basados en acciones |
|
2606 |
|
|
|
2036 |
|
|
9710 |
|
|
|
7461 |
Cargos por deterioro relacionados con activos de derecho de uso de arrendamiento operativo |
|
1256 |
|
|
|
1167 |
|
|
1649 |
|
|
|
1167 |
EBITDA ajustado |
$ |
19,267 |
|
|
$ |
12,885 |
|
$ |
55,807 |
|
|
$ |
42,622 |
Facturaciones calculadas: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Ingresos |
$ |
99,279 |
|
|
$ |
87,828 |
|
$ |
374,430 |
|
|
$ |
326,780 |
Ingresos diferidos, corrientes y no corrientes, final del periodo |
|
300,268 |
|
|
|
256,933 |
|
|
300,268 |
|
|
|
256,933 |
Ingresos diferidos, corrientes y no corrientes, inicio del periodo |
|
243,682 |
|
|
|
204,297 |
|
|
256,933 |
|
|
|
235,498 |
Cambio en los ingresos diferidos |
|
56,586 |
|
|
|
52,636 |
|
|
43,335 |
|
|
|
21,435 |
Facturaciones calculadas |
$ |
155,865 |
|
|
$ |
140,464 |
|
$ |
417,765 |
|
|
$ |
348,215 |
Acerca de las medidas financieras sin GAAP y ciertas métricas clave
Para proporcionar a los inversionistas y a otras personas información adicional sobre los resultados de Rimini Street, hemos revelado las siguientes medidas financieras sin GAAP y ciertas métricas clave. A continuación hemos descrito los clientes activos, los ingresos recurrentes anualizados y la tasa de retención de ingresos, cada uno de los cuales es un indicador operativo clave para nuestro negocio. Además, hemos revelado las siguientes medidas financieras sin GAAP: ingresos operativos sin GAAP, ingresos netos sin GAAP, EBITDA, EBITDA ajustado y facturación. Rimini Street ha proporcionado en las tablas anteriores una conciliación de cada medida financiera sin GAAP utilizada en esta publicación de ganancias con la medida financiera GAAP más directamente comparable. Debido a una reserva de valoración para nuestros activos por impuestos diferidos, no hubo efectos fiscales asociados con ninguno de nuestros ajustes sin GAAP. Estas medidas financieras sin GAAP también se describen a continuación.
El objetivo principal de utilizar medidas sin GAAP es proporcionar información complementaria que la dirección considere que puede resultar útil para los inversionistas y permitir a los inversionistas evaluar nuestros resultados del mismo modo que lo hace la gerencia. También presentamos las medidas financieras sin GAAP porque creemos que ayudan a los inversionistas a comparar nuestro rendimiento en los periodos de reporte de forma coherente, así como a comparar nuestros resultados con los resultados de otras empresas, excluyendo elementos que no creemos que sean indicativos de nuestro rendimiento operativo básico. Concretamente, la gerencia utiliza estas medidas sin GAAP como medidas del rendimiento operativo; para preparar nuestro presupuesto operativo anual; asignar recursos para mejorar el rendimiento financiero de nuestro negocio; evaluar la eficacia de nuestras estrategias comerciales; para proporcionar coherencia y comparabilidad con el rendimiento financiero pasado; para facilitar una comparación de nuestros resultados con los de otras empresas, muchos de los cuales utilizan medidas financieras similares sin GAAP para complementar sus resultados GAAP; y en las comunicaciones con nuestra junta directiva en relación con nuestro rendimiento financiero. Sin embargo, los inversionistas deben ser conscientes de que no todas las empresas definen estas medidas sin GAAP de forma consistente.
La facturación representa el cambio en los ingresos diferidos para el periodo actual más los ingresos para el periodo actual.
El cliente activo es una entidad distinta que adquiere nuestros servicios para respaldar un producto específico, incluida una empresa, una institución educativa o gubernamental, o una unidad de negocio de una empresa. Por ejemplo, contamos como dos clientes activos independientes cuando proporcionamos soporte para dos productos diferentes a la misma entidad. Consideramos que nuestra capacidad para expandir nuestros clientes activos es un indicador del crecimiento de nuestro negocio, el éxito de nuestras actividades de ventas y mercadotecnia y el valor que nuestros servicios aportan a nuestros clientes.
Los ingresos recurrentes anualizados son la cantidad de ingresos de suscripción reconocidos durante un trimestre fiscal y multiplicados por cuatro. Esto nos da una indicación de los ingresos que se pueden obtener en el siguiente periodo de 12 meses de nuestra base de clientes existente suponiendo que no se produzcan cancelaciones o cambios de precio durante ese periodo. El ingreso por suscripción excluye cualquier ingreso no recurrente, que hasta la fecha no ha sido significativo.
La tasa de retención de ingresos es el ingreso real de suscripción (basado en USD) reconocido durante un período de 12 meses de clientes que eran clientes el día anterior al inicio de dicho período de 12 meses, dividido por nuestros ingresos anuales periódicos el día anterior al inicio del período de 12 meses.
Los ingresos operativos sin GAAP son ingresos operativos ajustados para excluir: costos de litigio y recuperaciones relacionadas, gastos netos, gastos de compensación basados en acciones y el cargo por deterioro relacionado con activos de derecho de uso. Las exclusiones se analizan con más detalle a continuación.
Los ingresos operativos sin GAAP son ingresos operativos ajustados para excluir: costos de litigio y recuperaciones relacionadas, pérdida por el cambio de valor justo de certificados amortizables, gastos netos de compensación basados en acciones y cargos por deterioro relacionados con activos de uso de derecho. Estas exclusiones se analizan con más detalle a continuación.
Concretamente, la gerencia excluye los siguientes elementos de sus medidas financieras sin GAAP, según corresponda, para los periodos presentados:
Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto: Los costos de litigio y las recuperaciones de seguros y apelaciones asociadas se relacionan con los costos externos de las actividades de litigio. Estos costos y recuperaciones reflejan los litigios en curso en los que estamos involucrados y no se relacionan con las operaciones diarias ni con nuestro negocio principal de servir a nuestros clientes.
Pérdida por cambio en el valor razonable de los certificados amortizables: Hemos excluido las ganancias y pérdidas de los certificados amortizables relacionadas con el cambio en el valor razonable de estos instrumentos, dada la naturaleza financiera de este requisito de valor razonable. No podemos gestionar estas cantidades como parte de nuestras operaciones comerciales ni los costos son fundamentales para atender a nuestros clientes, por lo que los hemos excluido.
Gastos de compensación basados en acciones: Nuestra estrategia de compensación incluye el uso de compensación basada en acciones para atraer y retener a los empleados. Esta estrategia tiene como objetivo principal alinear los intereses de los empleados con los de nuestros accionistas y lograr la retención de empleados a largo plazo, en lugar de motivar o recompensar el rendimiento operativo para un periodo en particular. Como resultado, los gastos de compensación basados en acciones varían por motivos que generalmente no están relacionados con las decisiones operativas y el rendimiento en un periodo concreto.
Cargos por deterioro relacionados con activos de derecho de uso de arrendamiento operativo: Esto se relaciona con un cargo por deterioro relacionado con nuestros activos arrendados por una parte de una de nuestras ubicaciones, ya que ya no utilizamos el espacio.
El EBITDA es el ingreso neto ajustado que excluye: gastos por intereses, gastos por impuesto sobre la renta y gastos por depreciación y amortización.
El EBITDA ajustado es el EBITDA ajustado que excluye: costos de litigio y recuperaciones relacionadas, netos, ganancia (pérdida) por el cambio de valor razonable de certificados amortizables, gastos de compensación basados en acciones y el cargo por deterioro relacionado con activos de derecho de uso operativo, como se mencionó arriba.
El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.
