香港--(BUSINESS WIRE)--國泰君安國際控股有限公司（「國泰君安國際」、「集團」或「公司」，股份代號︰1788.HK）公佈截至2020年6月30日止6個月（「期內」）未經審核之中期業績。回顧期內，新型冠狀病毒引起的疫情（「疫情」）對環球經濟造成嚴峻挑戰，香港經商環境不可避免受到衝擊，然而本公司業績仍然表現出較高的穩定性和韌性。於期內：
- 本集團抗風險能力穩步提升，總收入創歷史第二高至17.98億港元；
- 股東應占溢利同比下降5%至6.06億港元，較2019年下半年環比升136%；
- 總成本同比降31% 至10.96億港元。其中減值撥備同比降93%至3,837萬港元；
- 董事會宣派中期現金股息每股0.034港元，派息比率升4個百分點至54%；
- 年化股東權益回報率（ROE）9.4%，較2019年ROE提升1.3個百分點；
- 于6月底，現金及現金等價物按年上升49%至69.9億港元；
- 于6月底，客戶託管資產總額達1,510億，較去年底相若。期間，恒指下跌13%；
- 財富管理完成戰略整合，經紀業務市場佔有率穩步提升；
- 貸款與融資餘額期內大幅上升28%至149.87億港元。
多元化業務助中期收入創上市來第二高，盈利能力表現韌性
期內，香港經商環境受到疫情衝擊，企業客戶赴香港上市、發行股票和債券等融資計畫受限，經濟活動停滯也對全球金融市場造成巨大波動。憑藉多元化的收入組成，本集團依然表現出良好的業務發展態勢，2020年中期收入創下歷史第二高成績至17.98億港元。另一方面，集團收入結構保持均衡，費用及佣金類收入（經紀、企業融資、資產管理及金融產品手續費）占比達34%，利息類收入（貸款及融資與金融產品利息收入）占比37%，投資性收入（做市與投資）占比29%。加上公司有效控制成本開支和持續優化的資產品質，公司上半年業績依然較為穩定，歸屬股東應占利潤同比僅輕微下降5%至6.06億港元，而環比大幅上升136%，盈利能表現出較高的穩定性和韌性。
財富管理持續吸客，市占率、貸款融資餘額、客戶資產託管規模穩步提升
今年，隨著中概股回歸港交所掛牌，財富管理業務同步推出與網易等股票掛鉤的窩輪產品。5月開始市場投資氣氛逐步復蘇，上半年本集團客戶的成交量較以往明顯增加，貸款與融資餘額期內上升28%至149.87億港元，而6月底本集團經紀業務市場佔有率較2019年底水準穩健上升。儘管上半年恒指大幅下調13%，公司財富管理平臺客戶託管資產規模穩步提升15%至222億港元，而集團整體客戶資產託管規模穩定在1,510億港元。
期內，公司的財富管理平臺完成一系列內部戰略性整合，旨在打造為高淨值客戶提供度身定制的優質產品和服務的綜合性平臺，在資產類別方面不僅覆蓋權益、固定收益類等常規投資組合，更納入輪證衍生產品、定制化理財產品、理財保險、外匯、期貨、私募股權等一籃子投資標的。
適時調整資產負債表策略，為客戶創造價值
早在2019年下半年，本集團在對資產負債表的策略和管理上審時度勢，降低了資產負債表中做市等業務的市場風險敞口，大幅增加了現金儲備。另一方面，集團亦主動在2019年前瞻性增加對風險資產的撥備減值，夯實資產負債表的抗風險能力。而三月供股完成後，本集團淨資本和業務拓展基礎得到提升。雖然2020年上半年疫情導致的恐慌情緒使市場中各類資產價格大幅下挫，憑藉多年來對資本市場的服務經驗與深度理解，本集團在期內時刻待命為客戶捕捉市場機遇。上半年集團以差異化投融資產品吸引高淨值財富管理客戶，助客戶在波動市況中投資優質資產。6月底，貸款與融資餘額大幅上升，財富管理客戶數量和託管資金金額穩步提升。本集團的總資產於期內增加30%至約1,254.12億港元，而現金及現金等價物按年上升49%至69.9億港元，保持良好的流動性。
成本管理促穩健盈利，撥備減值同比大幅下降
2020年上半年，本集團總成本同比下降31%至10.96億港元，主要受惠於期內集團有效的成本管理以及近年來資產負債表品質的穩步提升。儘管期內面臨金融市場大幅波動的考驗，本集團減值撥備、員工成本和融資成本等方面仍同比下降，業績表現穩健。
信用評級繼續維持同業領先，風險管理深入企業文化
7月，國際信用評級機構標準普爾更新對母公司國泰君安證券與其子公司國泰君安國際的信貸評級報告，其中重申對國泰君安國際的「BBB+」長期及「A-2」短期發行人評級，展望為「穩定」。年初，公司亦獲得穆迪重申 Baa2 長期發行人評級，現時公司擁有的信用評級水準於在港中資證券公司中處於領先。
展望：
進入2020年下半年，儘管地緣政治摩擦及新型冠狀病毒引發的疫情等因素對金融市場的影響仍有可能存在，但從中長期看，隨著資本市場的不斷開放、製造業綜合實力的逐漸增強以及科技創新的深入突破，中國經濟增長仍有較強的確定性。中國企業的投資、融資活動規模以及高淨值個人客戶的財富管理需求亦將不斷湧現。本集團將繼續加大對金融機構、企業客戶開發力度，同時不斷優化升級財富管理平臺，完善提升產品服務線，加強財富管理與企業融資、資產管理等業務間的協同效應，拓展高淨值客戶基礎和資產託管規模。同時，持續發揮核心競爭優勢，為客戶提供差異化、定制化的金融產品，積極深化和母公司國泰君安證券的合作，在跨境金融產品市場上拓展新機。
踏實、穩健一直是本集團的經營風格，本公司將一如既往地完善風險管理措施並強化執行力度，在及時識別、度量、對沖和降低風險的基礎上，鞏固、提升自身的風控管控能力，為業務進一步發展奠定堅實的基礎。本集團將始終以提高風險調整後的淨資產回報率為核心目標，以穩定、理想的複合增長回報客戶和投資者對本集團的長期支持。
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關於國泰君安國際
國泰君安國際是中國證券公司國際化的先行者和引領者。公司是首家通過首次公開發售方式于香港聯合交易所主板上市的中資證券公司。以香港為業務基地，國泰君安國際提供多樣化綜合金融服務，核心業務包括：財富管理、企業融資、貸款及融資、資產管理與金融產品。
公司為恒生綜合指數、恒生綜合大中型指數、富時香港指數、富時香港除 H 股指數及富時社會責任指數成分股。 目前，國泰君安國際已分別獲得穆迪和標準普爾授予「Baa2/Prime-2」及「BBB+/A-2」 長期發行人評級。
公司控股股東國泰君安證券股份有限公司（上交所股票代號 601211.SS，港交所股票代號 2611.HK）為中國證券行業長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。憑藉母公司強勁支持，國泰君安國際將不斷開拓並深化香港及亞太市場，成為區內擁有市場影響力的重要金融機構。
更多關於國泰君安國際資料：
- 公司官方網站：http://www.gtjai.com
- 國泰君安國際2020年企業宣傳片：https://v.qq.com/x/page/a3047lc1je0.html
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