南方東英美元市場貨幣ETF（股份代號：9096.HK）獲惠譽“AAAf”評級

香港--(BUSINESS WIRE)--全球三大評級機構之一惠譽評級（Fitch Ratings）宣佈首次授予南方東英美元貨幣市場ETF（9096.HK）評級，評級為最高的「AAAf」，這也是香港第一支獲得惠譽評級的ETF。9096.HK於2019年5月8日在香港上市，投資于高評級金融機構發行的美元計價的存款和貨幣市場工具。 截止2020年1月底，9096.HK管理規模為1.04億美金，已經為投資人帶來2.08%的正回報。9096.HK為投資人提供上市類別和非上市類別，幫助投資人以靈活高效的方式應對波動的市場環境。

惠譽評級此次給予AAAf給9096.HK，一方面顯示了9096.HK底層資產具備高信用品質和低利率風險、利差風險——9096.HK主要投資於定期存款，截至2020年2月底，其90%以上的對手方評級在「A」及以上。而且產品的短久期性質也使得其利率風險和利差風險低。

另一方面，惠譽也認可了南方東英資產管理有限公司作為基金管理人，具備充足的競爭力和強勁的專業能力去管理和運營該產品。

9096.HK是香港首只美元貨幣ETF，屬於南方東英貨幣市場ETF產品系列之一，作為香港市場開創性的現金管理工具，具備以下優勢：

1. 安全性：香港唯一擁有惠譽「AAAf」評級的ETF產品，顯示其優異的底層資產品質、管理人穩健的流動性管理和強勁的運營和交易支援。
2. 底層資產純粹，單日無負收益：產品絕大部分資產投資於定期存款，不投資於債券資產，從而確保穩定的正收益，自2019年1月25日發行以來，從未錄得單日負收益¹ 。在當前全球股債市場大幅波動的情況下，這樣的策略或能給投資者提供更高的安全性。
3. 靈活進出：9096.HK有能力提供隔夜流動性達到資產規模的10%以上，一周流動性則超過50%²，遠高於香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）要求的7.5%和15%，從而為投資者提供更靈活的大額資金進出支持 。
4. 收益可觀：9096.HK可以為投資者提供高於基準富時三個月離岸美元存款指數更優異的回報——自2019年5月8日成立以來，截至2020年1月31日，9096.HK總回報為2.08%，所追蹤的指數回報為1.03%³。

南方東英業務發展負責人和絃女士表示“我們很高興惠譽将9096.HK評級為’AAAf’，這個評級不僅肯定了南方東英優秀的產品管理能力，也為投資人帶來了一個很好的投資參考。”除9096.HK外，南方東英也為投資人提供港幣以及人民幣計價的貨幣市場基金產品-包括南方東英港元貨幣市場ETF（3053.HK）和南方東英人民幣貨幣市場ETF（3122.HK）。為投資人帶來多元的現金管理選擇。“

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有關產品詳情，包括但不限於風險因素，請參閱相關的基金銷售文件。

關於南方東英資産管理有限公司

南方東英資産管理有限公司（「南方東英」） 成立於 2008 年，是首家由中國內地基金公司在海外設立的資産管理公司。 南方東英專注於中國投資，在全球範圍發行管理公募和私募基金產品，並為亞洲和全球投資人提供投資咨詢服務。南方東英亦是亞洲地區領先的ETF發行商。 截至2019年12月31日， 南方東英管理資產總額為63億美元。

本文件內容並未經證監會審閱。

發行者：南方東英資產管理有限公司

投資者應注意： 投資涉及風險，包括可能會損失投資本金。投資者應詳細閱讀有關ETF的章程及產品概要 (包括當中所載之產品特色及風險因素)。投資者不應僅憑本文件做出投資決定。投資者還應注意：

• 南方東英美元貨幣市場ETF(「子基金」)投資於以美元計值及結算的短期存款及貨幣市場工具。基金經理將採取被動追蹤策略提供跟隨由富時三個月離岸美元存款指數(FTSE 3-Month US Dollar Eurodeposit Index)（「基準」）的回報。
• 子基金並不保本，而基金經理並無責任按發售價贖回單位。子基金並無固定不變的資產淨值。子基金不受香港金融管理局監管。子基金並不保本，亦不受存款保障計劃的保障。
• 投資者應注意，於子基金的投資涉及正常市場波動以及子基金可能投資的相關資產的其他固有風險。概不能保證投資價值會有任何升值，亦不保證可獲償還本金。
• 子基金的回報追蹤基準的表現。影響利率的因素包括但不限於貨幣政策、財政政策及通賬。若基準變為負數，子基金將會蒙受虧損。此外，若基準處於低水平，子基金亦可能會在一個特定期間內產生負回報，因為子基金的經常性開支或會高於子基金所收取的利息。因此，即使基準為正數，子基金仍可能會蒙受虧損。
• 由於子基金投資於短期內到期的短期債務工具，因此子基金的投資的周轉率可能相對較高，且因買賣短期債務工具產生的交易成本亦可能會上升，因而或會對子基金的資產淨值產生負面影響。

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¹數據，2019年01月25日年至2020年3月12日

²評級報告：Fitch Assigns CSOP US Dollar Money Market ETF First-Time ‘AAAf’,2020年3月11日

³彭博數據，2020年3月5日