LUXEMBOURG--(BUSINESS WIRE)--Pacific Drilling S.A. (NYSE: PACD) (« Pacific Drilling » ou la « Société ») a déclaré aujourd’hui ses résultats pour le quatrième trimestre et l’exercice complet 2019.
Bernie Wolford, PDG de Pacific Drilling, a déclaré, « Au quatrième trimestre, le Pacific Khamsin a repris ses activités car nous avons démarré un nouveau contrat avec Equinor dans le golfe du Mexique aux États-Unis. Nous avons également commencé à mobiliser le Pacific Bora à Oman où il forera le tout premier puits en eau profonde de ce pays dans le cadre de son contrat avec Eni. Nous avons poursuivi sur cette lancée positive au début de l’année 2020 en capitalisant sur le renforcement de la demande pour nos plateformes haut de gamme en eau profonde. Notre réputation en matière d’excellence opérationnelle et de service à la clientèle nous a permis de démarrer une nouvelle relation avec Murphy Oil Corporation eu égard au Pacific Sharav au Mexique. »
M. Wolford a poursuivi, « Bien que nous ayons été surpris et déçus par la sentence arbitrale du tribunal concernant la construction du Pacific Zonda, ce résultat n’a pas eu d’incidence sur nos opérations. Comme nous l’avons indiqué précédemment, nos deux filiales impliquées dans le litige ont déposé une demande auprès de la Haute Cour de Londres pour obtenir l’autorisation de faire appel de cette sentence arbitrale. Bien que nous espérions une résolution positive du processus d’appel, nous ne nous sommes à aucun moment appuyés sur l’éventualité d’un arbitrage positif dans notre planification financière d’entreprise. Comme toujours, nous restons concentrés sur notre cœur de métier et sur l’apport d’une excellence opérationnelle à nos clients. »
Et M. Wolford de conclure, « En ce qui concerne l’avenir, nous constatons une incertitude importante sur les marchés mondiaux en raison de la réduction de la demande liée au COVID-19 et des changements récents en termes de stratégies d’approvisionnement et de tarification du pétrole. De la fin 2019 au début de l’année 2020, nous avons connu un resserrement notable de la fourniture de plateformes en eau très profonde dans la partie américaine du Golfe du Mexique et un déclin dans la fourniture de plateformes actives dans les autres régions. D’un autre côté, il y a aujourd’hui plus d’appels offres actifs sur le marché que nous n’en avions vus depuis 2014. Nous continuons à travailler pour générer des flux de trésorerie positifs de nos activités, à mesure que la demande du marché pour nos plateformes s’améliore et que les tarifs journaliers deviennent plus favorables. À cette fin, nous avons eu le plaisir d’obtenir récemment une facilité de crédit renouvelable de 50 millions USD qui nous donne la souplesse financière nécessaire pour profiter de nouvelles opportunités de marché. »
Commentaires financiers et opérationnels pour le quatrième trimestre 2019
Le chiffre d'affaires des contrats de forage pour le quatrième trimestre 2019 était de 33,1 millions USD contre 54,3 millions USD au troisième trimestre 2019. La baisse du chiffre d’affaires est due essentiellement au fait que le contrat du Pacific Sharav établi pour cinq avec Chevron est arrivé à son terme fin août 2019, et que celui-ci a continué de travailler pour Chevron à un tarif journalier inférieur, reflétant le marché actuel. Cette baisse du chiffre d’affaires a été en partie contrebalancée par les revenus tirés du démarrage des opérations contractuelles pour le Pacific Santa Ana et le Pacific Khamsin en décembre 2019.
Les charges d’exploitation du quatrième trimestre 2019 ont atteint 63,3 millions USD contre 60,3 millions USD au troisième trimestre 2019.
Les frais généraux et administratifs s'élevaient à 8,2 millions USD au quatrième trimestre 2019, contre 8,9 millions USD au troisième trimestre 2019.
La perte nette s’élevait à 308,1 million USD au quatrième trimestre 2019 par rapport à une perte nette de 90,8 millions USD au troisième trimestre 2019. La perte nette du quatrième trimestre 2019 comprend une perte de 217,6 millions USD liées aux filiales non consolidées, s’expliquant principalement par l’élimination d’une créance du bilan à la suite de la décision d’arbitrage concernant le Pacific Zonda en faveur de Samsung Heavy Industries Co. Ltd (« SHI »).
Le BAIIA(a) ajusté du quatrième trimestre 2019 s’est élevé à (36,8) millions USD contre (13,8) million USD au troisième trimestre 2019.
Les dépenses en capital pour le quatrième trimestre 2019 étaient de 4,0 millions USD, contre 9,7 millions USD au troisième trimestre 2019. La baisse des dépenses en capital était essentiellement attribuable à la baisse des paiements effectués pour l’achat d’un système de forage sous pression géré.
Notes de bas de page
(a) |
Le BAIIA et le BAIIA ajusté sont des mesures financières non PCGR. Pour consulter la définition du BAIIA et du BAIIA ajusté, ainsi qu’un rapprochement aux pertes nettes, veuillez vous référer aux annexes incluses dans le présent communiqué. La direction utilise ces mesures d’exploitation pour faire le suivi des résultats de la Société et considère que ces mesures fournissent un complément d’information qui illustre l’impact de notre efficacité d’exploitation ainsi que les coûts d’exploitation et de soutien encourus pour assurer la performance du chiffre d’affaires. |
Projections pour 2020
Un échéancier des projections de Pacific Drilling pour 2020 au 11 mars 2020 est disponible dans la sous-section « Results » de la section « Investor Relations » de notre site Web, www.pacificdrilling.com.
Conférence téléphonique
Pacific Drilling tiendra une conférence téléphonique à 10 h, heure normale du Centre, le mardi 12 mars 2020 pour discuter des résultats du quatrième trimestre et de l’exercice 2019.
Pour accéder à cette téléconférence, les personnes intéressées doivent contacter l’opérateur de conférence téléphonique en composant le +1 866-253-3270 pour l’Amérique du Nord, ou le +1 646-843-4609 en dehors de l’Amérique du Nord, environ 10 minutes avant le début de la conférence, et communiquer le code d’accès 2196217. Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire à la conférence téléphonique à l’avance en se rendant sur le site : http://bit.ly/RegisterQ42019Call. Une rediffusion de la conférence sera disponible sur le site Web de la société ou en composant le +1 866-595-5357 et en indiquant le code d’accès 2196217.
À propos de Pacific Drilling
Avec ses navires de forage les meilleurs de leur catégorie et son équipe extrêmement expérimentée, Pacific Drilling s’est donné pour mission de dépasser les attentes de ses clients en leur fournissant les services de forage en eau ultra-profonde les plus sûrs, efficaces et fiables du secteur. La flotte de sept navires de forage de Pacific Drilling constitue l’une des flottes les plus jeunes et les plus modernes au monde sur le plan technologique. Pacific Drilling a son siège principal au Luxembourg et à Houston. Pour de plus amples informations sur Pacific Drilling, notamment la situation actuelle de sa flotte, veuillez consulter son site Web à l’adresse www.pacificdrilling.com.
Déclarations prévisionnelles
Certaines déclarations et informations figurant dans le présent communiqué de presse constituent des « déclarations prévisionnelles » au sens des dispositions de la loi « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995. Ces déclarations se reconnaissent généralement à l’emploi de termes tels que « anticiper », « croire », « pouvoir », « estimer », « s’attendre à », « prévoir », « envisager », « avoir l’intention de », « notre capacité à », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « projeté », l’emploi du futur et du conditionnel, ou d’autres termes similaires ne revêtant généralement pas de caractère historique. Ces déclarations prévisionnelles ne sont valables qu’à la date des présentes, et la Société rejette toute obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prévisionnelles, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement.
Nos déclarations prévisionnelles expriment nos attentes ou nos prévisions actuelles en ce qui concerne des résultats ou des événements potentiels futurs, y compris : la performance financière et opérationnelle future et les soldes de trésorerie ; les niveaux de coefficients d’efficacité ; les perspectives du marché ; les prédictions de tendances ; les futures opportunités de contrats clients ; les taux journaliers des contrats futurs ; nos stratégies commerciales et les plans ou objectifs de la direction ; la durée estimée des contrats clients ; le portefeuille de commandes ; les dépenses en capital prévues ; les prévisions en termes de coûts et d’économies ; les attentes concernant la demande d’appel de nos deux filiales eu égard à la sentence arbitrale prononcée à leur encontre concernant le navire de forage Pacific Zonda en faveur de SHI, le résultat de la procédure de mise en faillite de ces filiales, et l’impact potentiel de la décision du tribunal sur nos opérations futures, notre situation financière, nos résultats d’exploitation et nos liquidités.
Bien que nous soyons d’avis que les hypothèses et les attentes reflétées dans nos déclarations prévisionnelles sont raisonnables et de bonne foi, ces déclarations ne constituent pas des garanties, et les résultats futurs réels peuvent différer sensiblement en raison de divers facteurs. Ces déclarations sont soumises à un certain nombre de risques et incertitudes et se basent sur un certain nombre de jugements ; de plus, les hypothèses, à la date de ces déclarations, sont faites sur des événements futurs, dont un grand nombre sont en dehors de notre contrôle. Les événements et les résultats réels peuvent varier sensiblement de ceux anticipés, estimés, projetés ou sous-entendus par nous dans ces déclarations, en raison de divers facteurs, notamment si l’un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes devaient se matérialiser, ou si nos hypothèses sous-jacentes devaient s’avérer être incorrectes.
Les facteurs importants qui pourraient faire varier sensiblement les résultats réels de nos attentes sont les suivants : l’évolution des risques liés à la pandémie de coronavirus et les perturbations importantes qui en résultent au sein des économies internationales ainsi que sur les marchés financiers et pétroliers internationaux, notamment une baisse importante du prix du pétrole en 2020 ; le marché mondial du pétrole et du gaz et son impact sur la demande pour nos services ; le marché du forage en mer, notamment la réduction des dépenses en capital de nos clients ; les variations au niveau mondial, de l’offre et de la demande en pétrole et en gaz ; la disponibilité des appareils de forage et l’offre et la demande pour des navires de forage à haute spécification et pour d’autres plateformes de forage en concurrence avec notre flotte ; notre capacité à conclure et négocier des conditions favorables pour les nouveaux contrats de forage ou les extensions de contrats ; notre capacité à conclure ou exécuter des contrats définitifs et à satisfaire d’autres conditions habituelles ayant trait aux lettres d’intention ou d’attribution que nous recevons pour nos navires-foreurs ; les dates réelles de début de contrats ; l’éventuelle annulation, renégociation, résiliation ou suspension de contrats de forage en réponse à des difficultés mécaniques, à la performance, à des changements sur le marché ou à d’autres raisons ; les coûts liés à l’empilement des plateformes de forage ; les temps d'immobilisation et autres risques liés aux opérations de forage en mer, y compris les réparations ou maintenances imprévues, les relocalisations, intempéries, ouragans ou accidents ; notre petite flotte et notre dépendance vis-à-vis d’un nombre limité de clients ; les risques de litiges dans des juridictions étrangères et les retards causés par des tiers dans le cadre de ces litiges ; l’issue de la procédure de mise en faillite de nos deux filiales et toute action que SHI ou d’autres pourraient intenter dans le cadre de la procédure de mise en faillite ou d’autres procédures contre la société et ses filiales ; le risque que nos actions ordinaires soient radiées de la cote de la Bourse de New York ; ainsi que les autres facteurs de risque décrits dans notre Rapport annuel 2018 sur Formulaire 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 12 mars 2019 et dans nos rapports de situation ponctuelle sur Formulaire 6-K. Ces documents sont disponibles sur notre site Web www.pacificdrilling.com, ou sur le site Web de la SEC www.sec.gov.
PACIFIC DRILLING S.A. ET FILIALES
États consolidés des résultats condensés (en milliers USD, sauf données par action) (non audité) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Successeur |
|
Prédécesseur |
|
Successeur |
|
Prédécesseur |
||||||||||||||||||||||||
|
|
Trois |
|
Trois |
|
Période du |
|
Période du |
|
|
|
Période du |
|
Période du |
|
|
||||||||||||||||
|
|
Mois |
|
Mois |
|
20 novembre |
|
1er octobre |
|
|
|
20 novembre |
|
1er janvier |
|
Année |
||||||||||||||||
|
|
Clos au |
|
Clos au |
|
jusqu’au |
|
jusqu’au |
|
Exercice clos au |
|
jusqu’au |
|
jusqu’au |
|
Clos au |
||||||||||||||||
|
|
31 décembre |
|
30 septembre |
|
31 décembre |
|
19 novembre |
|
31 décembre |
|
31 décembre |
|
19 novembre |
|
31 décembre |
||||||||||||||||
|
|
2019 |
|
2019 |
|
2018 |
|
2018 |
|
2019 |
|
2018 |
|
2018 |
|
2017 |
||||||||||||||||
Chiffre d’affaires |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Contrats de forage |
|
$ |
33 131 |
|
|
$ |
54 315 |
|
|
$ |
28 489 |
|
|
$ |
31 073 |
|
|
$ |
229 777 |
|
|
$ |
28 489 |
|
|
$ |
236 379 |
|
|
$ |
319 716 |
|
Coûts et charges |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Charges d’exploitation |
|
|
63 269 |
|
|
|
60 324 |
|
|
|
19 744 |
|
|
|
25 050 |
|
|
|
228 143 |
|
|
|
19 744 |
|
|
|
189 606 |
|
|
|
244 089 |
|
Frais généraux et administratifs |
|
|
8 182 |
|
|
|
8 855 |
|
|
|
4 245 |
|
|
|
9 572 |
|
|
|
38 293 |
|
|
|
4 245 |
|
|
|
50 604 |
|
|
|
87 134 |
|
Charges de dépréciation et d’amortissement |
|
|
27 165 |
|
|
|
47 734 |
|
|
|
27 277 |
|
|
|
38 187 |
|
|
|
193 128 |
|
|
|
27 277 |
|
|
|
248 302 |
|
|
|
278 949 |
|
Pertes liées aux filiales non consolidées |
|
|
217 640 |
|
|
|
488 |
|
|
|
806 |
|
|
|
— |
|
|
|
220 152 |
|
|
|
806 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
316 256 |
|
|
|
117 401 |
|
|
|
52 072 |
|
|
|
72 809 |
|
|
|
679 716 |
|
|
|
52 072 |
|
|
|
488 512 |
|
|
|
610 172 |
|
Perte d’exploitation |
|
|
(283 125 |
) |
|
|
(63 086 |
) |
|
|
(23 583 |
) |
|
|
(41 736 |
) |
|
|
(449 939 |
) |
|
|
(23 583 |
) |
|
|
(252 133 |
) |
|
|
(290 456 |
) |
Autres produits (charges) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Intérêts débiteurs |
|
|
(24 794 |
) |
|
|
(24 459 |
) |
|
|
(10 904 |
) |
|
|
(29 046 |
) |
|
|
(97 698 |
) |
|
|
(10 904 |
) |
|
|
(106 632 |
) |
|
|
(178 983 |
) |
Radiation des coûts de financement reportés |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(30 846 |
) |
Éléments de réorganisation |
|
|
(70 |
) |
|
|
(24 |
) |
|
|
(1 300 |
) |
|
|
(1 743 556 |
) |
|
|
(1 975 |
) |
|
|
(1 300 |
) |
|
|
(1 799 664 |
) |
|
|
(6 474 |
) |
Intérêts créditeurs |
|
|
1 145 |
|
|
|
1 510 |
|
|
|
1 008 |
|
|
|
428 |
|
|
|
6 292 |
|
|
|
1 008 |
|
|
|
3 148 |
|
|
|
2 717 |
|
Autres produits (charges) |
|
|
(9 |
) |
|
|
(409 |
) |
|
|
526 |
|
|
|
350 |
|
|
|
(729 |
) |
|
|
526 |
|
|
|
(1 904 |
) |
|
|
(8 261 |
) |
Perte avant impôts |
|
|
(306 853 |
) |
|
|
(86 468 |
) |
|
|
(34 253 |
) |
|
|
(1 813 560 |
) |
|
|
(544 049 |
) |
|
|
(34 253 |
) |
|
|
(2 157 185 |
) |
|
|
(512 303 |
) |
Charge d’impôts sur le revenu (profit) |
|
|
1 264 |
|
|
|
4 315 |
|
|
|
(6 769 |
) |
|
|
(3 261 |
) |
|
|
12 416 |
|
|
|
(6 769 |
) |
|
|
(2 308 |
) |
|
|
12 863 |
|
Perte nette |
|
$ |
(308 117 |
) |
|
$ |
(90 783 |
) |
|
$ |
(27 484 |
) |
|
$ |
(1 810 299 |
) |
|
$ |
(556 465 |
) |
|
$ |
(27 484 |
) |
|
$ |
(2 154 877 |
) |
|
$ |
(525 166 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Perte par action ordinaire, de base |
|
$ |
(4,11 |
) |
|
$ |
(1,21 |
) |
|
$ |
(0,37 |
) |
|
$ |
(84,72 |
) |
|
$ |
(7,42 |
) |
|
$ |
(0,37 |
) |
|
$ |
(100,89 |
) |
|
$ |
(24,64 |
) |
Nombre moyen pondéré d’actions en circulation, de base |
|
|
75 007 |
|
|
|
75 005 |
|
|
|
75 010 |
|
|
|
21 368 |
|
|
|
75 011 |
|
|
|
75 010 |
|
|
|
21 359 |
|
|
|
21 315 |
|
Perte par action ordinaire, diluée |
|
$ |
(4,11 |
) |
|
$ |
(1,21 |
) |
|
$ |
(0,37 |
) |
|
$ |
(84,72 |
) |
|
$ |
(7,42 |
) |
|
$ |
(0,37 |
) |
|
$ |
(100,89 |
) |
|
$ |
(24,64 |
) |
Nombre moyen pondéré d’actions en circulation, diluées |
|
|
75 007 |
|
|
|
75 005 |
|
|
|
75 010 |
|
|
|
21 368 |
|
|
|
75 011 |
|
|
|
75 010 |
|
|
|
21 359 |
|
|
|
21 315 |
|
PACIFIC DRILLING S.A. ET FILIALES
Bilans consolidés condensés (en milliers) (non audité) |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
31 décembre |
|
30 septembre |
|
31 décembre |
||||||
|
|
2019 |
|
2019 |
|
2018 |
||||||
Actifs : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
|
$ |
278 620 |
|
|
$ |
355 906 |
|
|
$ |
367 577 |
|
Liquidités soumises à des restrictions |
|
|
6 089 |
|
|
|
6 076 |
|
|
|
21 498 |
|
Comptes débiteurs, nets |
|
|
29 252 |
|
|
|
29 751 |
|
|
|
40 549 |
|
Autres comptes débiteurs |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
28 000 |
|
Matériaux et fournitures |
|
|
43 933 |
|
|
|
43 986 |
|
|
|
40 429 |
|
Frais reportés, courants |
|
|
16 961 |
|
|
|
1 397 |
|
|
|
482 |
|
Charges constatées d’avance et autres actifs courants |
|
|
15 732 |
|
|
|
10 288 |
|
|
|
8 667 |
|
Total des actifs courants |
|
|
390 587 |
|
|
|
447 404 |
|
|
|
507 202 |
|
Immobilisations corporelles, nettes |
|
|
1 842 549 |
|
|
|
1 860 724 |
|
|
|
1 915 172 |
|
À recevoir de filiales non consolidées |
|
|
— |
|
|
|
204 790 |
|
|
|
204 790 |
|
Immobilisation incorporelle |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
85 053 |
|
Investissement dans filiales non consolidées |
|
|
— |
|
|
|
11 400 |
|
|
|
11 876 |
|
Autres actifs |
|
|
23 423 |
|
|
|
22 252 |
|
|
|
24 120 |
|
Total des actifs |
|
$ |
2 256 559 |
|
|
$ |
2 546 570 |
|
|
$ |
2 748 213 |
|
Passif et fonds propres : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Comptes créditeurs |
|
$ |
24 223 |
|
|
$ |
12 009 |
|
|
$ |
14 941 |
|
Charges à payer |
|
|
27 924 |
|
|
|
20 292 |
|
|
|
25 744 |
|
Intérêts courus |
|
|
15 703 |
|
|
|
31 406 |
|
|
|
16 576 |
|
Produit constaté d’avance, courant |
|
|
7 567 |
|
|
|
5 931 |
|
|
|
— |
|
Total du passif courant |
|
|
75 417 |
|
|
|
69 638 |
|
|
|
57 261 |
|
Dette à long terme |
|
|
1 073 734 |
|
|
|
1 064 643 |
|
|
|
1 039 335 |
|
À payer à filiales non consolidées |
|
|
— |
|
|
|
4 194 |
|
|
|
4 400 |
|
Autre passif à long terme |
|
|
38 577 |
|
|
|
33 143 |
|
|
|
28 259 |
|
Total passif |
|
|
1 187 728 |
|
|
|
1 171 618 |
|
|
|
1 129 255 |
|
Fonds propres : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Actions ordinaires |
|
|
751 |
|
|
|
751 |
|
|
|
750 |
|
Capital d’apport additionnel |
|
|
1 652 681 |
|
|
|
1 650 685 |
|
|
|
1 645 692 |
|
Actions rachetées, au prix coûtant |
|
|
(652 |
) |
|
|
(652 |
) |
|
|
— |
|
Déficit accumulé |
|
|
(583 949 |
) |
|
|
(275 832 |
) |
|
|
(27 484 |
) |
Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires |
|
|
1 068 831 |
|
|
|
1 374 952 |
|
|
|
1 618 958 |
|
Total passif et fonds propres |
|
$ |
2 256 559 |
|
|
$ |
2 546 570 |
|
|
$ |
2 748 213 |
|
PACIFIC DRILLING S.A. ET FILIALES
États consolidés des flux de trésorerie condensés (en milliers) (non audité) |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Successeur |
|
Prédécesseur |
||||||||||||
|
|
|
|
Période du |
|
Période du |
|
|
||||||||
|
|
|
|
20 novembre |
|
1er janvier |
|
|
||||||||
|
|
Exercice clos au |
|
jusqu’au |
|
jusqu’au |
|
Exercice clos au |
||||||||
|
|
31 décembre |
|
31 décembre |
|
19 novembre |
|
31 décembre |
||||||||
|
|
2019 |
|
2018 |
|
2018 |
|
2017 |
||||||||
Flux de trésorerie issu des activités d’exploitation : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Perte nette |
|
$ |
(556 465 |
) |
|
$ |
(27 484 |
) |
|
$ |
(2 154 877 |
) |
|
$ |
(525 166 |
) |
Ajustements visant à rapprocher la perte nette du flux net de trésorerie fourni par (utilisé pour) les activités d’exploitation : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Charges de dépréciation et d’amortissement |
|
|
193 128 |
|
|
|
27 277 |
|
|
|
248 302 |
|
|
|
278 949 |
|
Amortissement du produit constaté d’avance |
|
|
(1 931 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(20 212 |
) |
|
|
(46 829 |
) |
Amortissement des frais reportés |
|
|
1 692 |
|
|
|
128 |
|
|
|
13 882 |
|
|
|
11 689 |
|
Amortissement des coûts de financement reportés |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1 639 |
|
|
|
24 889 |
|
Amortissement de (rabais) de dette, net |
|
|
(476 |
) |
|
|
(38 |
) |
|
|
— |
|
|
|
940 |
|
Intérêts payés en espèces |
|
|
34 875 |
|
|
|
3 732 |
|
|
|
4 933 |
|
|
|
— |
|
Radiation des coûts de financement reportés |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
30 846 |
|
Impôts sur le revenu reportés |
|
|
8 783 |
|
|
|
(6 507 |
) |
|
|
4 103 |
|
|
|
7 409 |
|
Dépenses de rémunération à base d’actions |
|
|
7 071 |
|
|
|
599 |
|
|
|
2 543 |
|
|
|
6 819 |
|
Dépréciation non temporaire des titres disponibles à la vente |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
6 829 |
|
Pertes liées aux filiales non consolidées |
|
|
220 152 |
|
|
|
806 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
Éléments de réorganisation |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1 746 764 |
|
|
|
5 315 |
|
Variation des éléments d’actif et de passif : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Comptes débiteurs |
|
|
39 297 |
|
|
|
(11 670 |
) |
|
|
12 028 |
|
|
|
53 713 |
|
Matériaux et fournitures |
|
|
(3 504 |
) |
|
|
(122 |
) |
|
|
3 532 |
|
|
|
6 187 |
|
Frais reportés |
|
|
(25 553 |
) |
|
|
(1 030 |
) |
|
|
(5 220 |
) |
|
|
(12 200 |
) |
Dépenses constatées d’avance et autres actifs |
|
|
(7 393 |
) |
|
|
(10 953 |
) |
|
|
(27 742 |
) |
|
|
(8 257 |
) |
Comptes fournisseurs et charges à payer |
|
|
13 643 |
|
|
|
(16 490 |
) |
|
|
(10 096 |
) |
|
|
38 214 |
|
Produit constaté d’avance |
|
|
9 498 |
|
|
|
— |
|
|
|
(481 |
) |
|
|
5 780 |
|
Trésorerie nette absorbée par l’exploitation |
|
|
(67 183 |
) |
|
|
(41 752 |
) |
|
|
(180 902 |
) |
|
|
(114 873 |
) |
Flux de trésorerie issu des activités d’investissement : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Dépenses en capital |
|
|
(35 110 |
) |
|
|
(2 697 |
) |
|
|
(18 624 |
) |
|
|
(36 645 |
) |
Déconsolidation de Zonda Debtors |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(4 910 |
) |
|
|
— |
|
Achat de valeurs mobilières disponibles à la vente |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
(6 000 |
) |
|
Trésorerie nette absorbée par les activités d’investissement |
|
|
(35 110 |
) |
|
|
(2 697 |
) |
|
|
(23 534 |
) |
|
|
(42 645 |
) |
Flux de trésorerie issu des activités de financement : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Paiements provenant d’actions émises au titre du plan de rémunération en actions |
|
|
(81 |
) |
|
|
(126 |
) |
|
|
(4 |
) |
|
|
(199 |
) |
Produit du financement de débiteur non dessaisi |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
50 000 |
|
|
|
— |
|
Paiements pour financement de débiteur non dessaisi |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(50 000 |
) |
|
|
— |
|
Produit de la dette à long terme |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
— |
|
Paiements sur la dette à long terme |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1 136 478 |
) |
|
|
(146 473 |
) |
Produit d’émissions d’actions |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
500 000 |
|
|
|
— |
|
Paiements de coûts de financement |
|
|
(1 340 |
) |
|
|
(13 525 |
) |
|
|
(29 355 |
) |
|
|
(4 530 |
) |
Achats d’actions non émises |
|
|
(652 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
Flux net de trésorerie issu des (utilisé dans les) activités de financement |
|
|
(2 073 |
) |
|
|
(13 651 |
) |
|
|
334 163 |
|
|
|
(151 202 |
) |
Augmentation (baisse) nette des espèces et équivalents de trésorerie |
|
|
(104 366 |
) |
|
|
(58 100 |
) |
|
|
129 727 |
|
|
|
(308 720 |
) |
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie affectée en début de période |
|
|
389 075 |
|
|
|
447 175 |
|
|
|
317 448 |
|
|
|
626 168 |
|
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie affectée en fin de période |
|
$ |
284 709 |
|
|
$ |
389 075 |
|
|
$ |
447 175 |
|
|
$ |
317 448 |
|
Rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté
Le BAIIA exprime le bénéfice avant intérêts débiteurs, impôts, dépréciation et amortissement. À compter du quatrième trimestre 2019, la direction a redéfini le BAIIA pour la période courante et les périodes comparatives afin d’exclure l’amortissement du produit constaté d’avance et des frais reportés, qui sont inclus dans le chiffre d'affaires des contrats de forage et les charges d’exploitation, respectivement, dans les états des résultats. La direction estime qu’une telle mesure du BAIIA est conforme à la définition conventionnelle du BAIIA, permet une plus grande transparence en ce qui concerne le rendement d’exploitation de base de la société, et est conforme au traitement historique de certains autres grands entrepreneurs de forage en mer et propriétaires de navires ravitailleurs. Le BAIIA ajusté exprime le BAIIA avant la dépréciation non temporaire des titres disponibles à la vente, la radiation des coûts de financement reportés, et les pertes liées aux filiales non consolidées et éléments de réorganisation. Le BAIIA et le BAIIA ajusté ne constituent pas et ne doivent pas être considérés comme une alternative au bénéfice net, au bénéfice d’exploitation, aux flux de trésorerie liés à l’exploitation ou à toute autre mesure de performance financière présentée conformément aux principes comptables généralement reconnus américains (« PCGR »), et il se peut que notre calcul du BAIIA et du BAIIA ajusté ne soit pas comparable à celui rapporté par d’autres sociétés. Le BAIIA et le BAIIA ajusté sont inclus dans ce document, car ils sont utilisés par la direction pour mesurer les opérations de la Société. La direction considère que le BAIIA et le BAIIA ajusté fournissent aux investisseurs des renseignements utiles sur la performance opérationnelle de la Société.
PACIFIC DRILLING S.A. ET FILIALES
Données complémentaires : Rapprochement de la perte nette au BAIIA et au BAIIA ajusté, non conformes aux PCGR (en milliers) (non audité) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
Successeur |
|
Prédécesseur |
|
Successeur |
|
Prédécesseur |
||||||||||||||||||||||||
|
|
Trois |
|
Trois |
|
Période du |
|
Période du |
|
|
|
Période du |
|
Période du |
|
|
||||||||||||||||
|
|
Mois |
|
Mois |
|
20 novembre |
|
1er octobre |
|
Année |
|
20 novembre |
|
1er janvier |
|
Année |
||||||||||||||||
|
|
Clos au |
|
Clos au |
|
jusqu’au |
|
jusqu’au |
|
Clos au |
|
jusqu’au |
|
jusqu’au |
|
Clos au |
||||||||||||||||
|
|
31 décembre |
|
30 septembre |
|
31 décembre |
|
19 novembre |
|
31 décembre |
|
31 décembre |
|
19 novembre |
|
31 décembre |
||||||||||||||||
|
|
2019 |
|
2019 |
|
2018 |
|
2018 |
|
2019 |
|
2018 |
|
2018 |
|
2017 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Perte nette |
|
$ |
(308 117 |
) |
|
$ |
(90 783 |
) |
|
$ |
(27 484 |
) |
|
$ |
(1 810 299 |
) |
|
$ |
(556 465 |
) |
|
$ |
(27 484 |
) |
|
$ |
(2 154 877 |
) |
|
$ |
(525 166 |
) |
Plus : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Intérêts débiteurs |
|
|
24 794 |
|
|
|
24 459 |
|
|
|
10 904 |
|
|
|
29 046 |
|
|
|
97 698 |
|
|
|
10 904 |
|
|
|
106 632 |
|
|
|
178 983 |
|
Charges de dépréciation et d’amortissement |
|
|
27 165 |
|
|
|
47 734 |
|
|
|
27 277 |
|
|
|
38 187 |
|
|
|
193 128 |
|
|
|
27 277 |
|
|
|
248 302 |
|
|
|
278 949 |
|
Autres amortissements, nets(a) |
|
|
395 |
|
|
|
(74 |
) |
|
|
128 |
|
|
|
(1 245 |
) |
|
|
(239 |
) |
|
|
128 |
|
|
|
(6 330 |
) |
|
|
(35 140 |
) |
Charge d’impôts sur le revenu (profit) |
|
|
1 264 |
|
|
|
4 315 |
|
|
|
(6 769 |
) |
|
|
(3 261 |
) |
|
|
12 416 |
|
|
|
(6 769 |
) |
|
|
(2 308 |
) |
|
|
12 863 |
|
BAIIA |
|
$ |
(254 499 |
) |
|
$ |
(14 349 |
) |
|
$ |
4 056 |
|
|
$ |
(1 747 572 |
) |
|
$ |
(253 462 |
) |
|
$ |
4 056 |
|
|
$ |
(1 808 581 |
) |
|
$ |
(89 511 |
) |
Ajouter (soustraire) : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Dépréciation non temporaire des titres disponibles à la vente |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
6 829 |
|
Radiation des coûts de financement reportés |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
30 846 |
|
Pertes liées aux filiales non consolidées |
|
|
217 640 |
|
|
|
488 |
|
|
|
806 |
|
|
|
— |
|
|
|
220 152 |
|
|
|
806 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
Éléments de réorganisation |
|
|
70 |
|
|
|
24 |
|
|
|
1 300 |
|
|
|
1 743 556 |
|
|
|
1 975 |
|
|
|
1 300 |
|
|
|
1 799 664 |
|
|
|
6 474 |
|
BAIIA ajusté |
|
$ |
(36 789 |
) |
|
$ |
(13 837 |
) |
|
$ |
6 162 |
|
|
$ |
(4 016 |
) |
|
$ |
(31 335 |
) |
|
$ |
6 162 |
|
|
$ |
(8 917 |
) |
|
$ |
(45 362 |
) |
(a) |
Les autres amortissements, nets incluent l’amortissement des frais reportés moins l’amortissement du produit constaté d’avance. |
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
